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25/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 51,88M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gestifonsa SGIIC

ISIN: ES0173856032

Classe de Ativo: Ações

Holdings 173856032

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo R.V. 30 Fond FI (173856032). Nossos dados do R.V. 30 Fond FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	23,77	23,77	0,00
Título	87,14	87,14	0,00
Preferenciais	0,72	0,72	0,00
Outros	0,82	0,91	0,09

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,52	15,27
Índice Preço/Valor Contábil	2,26	2,19
Índice Preço/Vendas	1,56	1,53
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,43	9,48
Retorno com dividendos	3,62	2,99
Crescimento de lucros em 5 anos	8,38	10,52

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,69	16,99
Industriais	18,10	14,96
Saúde	16,02	12,43
Utilidades	9,76	4,70
Consumo Não-Cíclico	8,60	7,43
Consumo Cíclico	6,85	10,71
Tecnologia	5,54	17,21
Imóveis	4,96	3,03
Materiais Básicos	4,81	6,08
Energia	4,16	4,66
Serviços de Comunicação	1,52	6,27

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 157

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Stoxx 50 Future Dec 24	DE000C6XKDV4	7,28	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	6,68	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	4,53	-	-
ADIF - Alta Velocidad 3.5%	ES0200002071	2,80	-	-
Madrid (Comunidad de) 1.57%	ES0000101909	2,64	-	-
Berlin (City/Land Of) 3%	DE000A3MQYR7	1,88	-	-
Council of Europe Development Bank 2.88%	XS2610236528	1,88	-	-
Euro Stoxx Banks Future Dec 24	DE000F0RREE5	1,71	-	-
Oat Tf 0,25% Nv26 Eur	FR0013200813	1,66	96,11	-0,01%
Canal de Isabel II Gestion SA CADEIL 1.68 26-Feb-2	ES0205061007	1,65	99,470	-0,09%

Principais fundos de ações por CBNK Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Dinvalor Global FI	2,4M	1,93	-1,01	-0,27
Caminos Bolsa Oportunidades FI	5,87M	4,22	3,22	2,27
Cartera Seleccion FI	53,67M	2,24	-0,41	0,21

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Ibovespa Futuros	128.300	-2.420	-1,85%
US 500	5.994,8	-26,8	-0,45%
US 30	44.708,0	-152,3	-0,34%
S&P 500 VIX	14,28	+0,18	+1,28%
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