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Quoniam Funds Selection Sicav - Euro Credit Eur A Dis (0P0000JRFA)

Luxemburgo

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26/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 268,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Union Investment Luxembourg SA

ISIN: LU0374936515

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JRFA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A (0P0000JRFA). Nossos dados do Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,240	0,240
Título	98,800	98,800
Conversíveis	0,960	0,960

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	98,049	78,058
Governo	0,754	11,773
Não alocado	0,239	12,653

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 204

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
American Honda Finance Corporation 0.3%	XS2363117321	1,66	-	-
Muenchener Hypothekenbank eG 0.375%	DE000MHB64E1	1,59	-	-
Mizuho Financial Group Inc. 4.029%	XS2528311348	1,43	-	-
Wabtec Transportation Netherlands B.V. 1.25%	XS2345035963	1,36	-	-
DSV Finance B.V 1.375%	XS2458285355	1,35	-	-
JPMorgan Chase & Co.	XS2791972248	1,25	-	-
Teleperformance SE 1.875 02-Jul-2025	FR0013346822	1,24	98,826	-0,18%
APA Infrastructure Ltd. 2%	XS2164646304	1,23	-	-
Informa PLC 1.25%	XS2068065163	1,22	-	-
UniCredit S.p.A. 4.2%	IT0005598989	1,22	-	-

Principais fundos de títulos por Union Investment Luxembourg SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UniEuroRenta Corporates A	1,46B	4,02	-1,80	0,92
UniEuroRenta Corporates M	1,46B	4,20	-1,60	1,09
UniEuroRenta Corp C	1,46B	3,86	-1,99	0,73
UniEuroKapital Corporates A	1,32B	3,11	-0,08	0,56
UniEuroKapital Corporates net A	1,32B	2,87	-0,38	0,27

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US 30	44.736,5	-123,8	-0,28%
S&P 500 VIX	14,43	+0,33	+2,34%
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Índice Dólar	106,040	-0,928	-0,87%

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