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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 2,38 | 2,38 | 0,00 |
Título | 97,63 | 98,87 | 1,24 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Municipal | 98,87 | 97,69 |
Não alocado | 2,31 | 0,86 |
Governo | -1,18 | 0,66 |
Nº de participações compradas: 353
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
CALIFORNIA POLLUTION CTL FING AUTH WTR FURNISHING REV 5% | - | 1,99 | - | - | |
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REV 4% | - | 1,63 | - | - | |
TOBACCO SECURITIZATION AUTH SOUTHN CALIF TOB SETTLEMENT REV 5% | - | 1,45 | - | - | |
FRETE 2019-ML05 TR 3.35% | - | 1,34 | - | - | |
UNIVERSITY CALIF REVS 5% | - | 1,31 | - | - | |
SAN DIEGO CALIF PUB FACS FING AUTH LEASE REV 5.25% | - | 1,22 | - | - | |
NATIONAL FIN AUTH N H MUN CTFS 3.925% | - | 1,21 | - | - | |
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REV 5% | - | 1,15 | - | - | |
CHABOT-LAS POSITAS CALIF CMNTY COLLEGE DIST 5.25% | - | 1,08 | - | - | |
CALIFORNIA MUN FIN AUTH MULTIFAMILY TAX EXEMPT MTG BKD BDS 4.2% | - | 1,06 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Putnam Equity Income Y | 16,33B | 2,35 | 10,97 | 11,14 | ||
Putnam Stable Value Fund: 25bps | 5,23B | 0,91 | 3,31 | 2,47 | ||
Putnam Stable Value Fund: 35bps | 131,35M | 0,88 | 3,21 | 2,37 | ||
Putnam Stable Value Fund: 45bps | 53,54M | 0,86 | 3,11 | 2,27 | ||
Putnam Stable Value Fund: Gross | 35,63M | 0,97 | 3,57 | 2,73 |
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