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Prusik Asian Equity Income Fund Class X Usd Distributing (0P0000W4KZ)

Irlanda

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155,308 -0,720 -0,46%

22/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 743,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Prusik Investment Management LLP

ISIN: IE00B4PYCL99

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000W4KZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Prusik Asian Equity Income Fund Class X USD Distri (0P0000W4KZ). Nossos dados do Prusik Asian Equity Income Fund Class X USD Distri incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,830	1,830	0,000
Ações	98,170	98,170	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,911	12,176
Índice Preço/Valor Contábil	0,745	1,543
Índice Preço/Vendas	0,977	1,612
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,172	7,507
Retorno com dividendos	5,093	4,173
Crescimento de lucros em 5 anos	8,219	11,256

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,900	26,852
Industriais	19,210	8,032
Consumo Não-Cíclico	19,000	6,739
Serviços de Comunicação	12,190	11,535
Consumo Cíclico	7,440	7,360
Imóveis	7,130	4,927
Tecnologia	5,930	24,323
Materiais Básicos	2,210	6,756

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 37

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CK Hutchison	KYG217651051	6,62	39,90	-0,87%
Aia Group	HK0000069689	5,21	56,45	-0,70%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	5,12	3,060	0,00%
First Pacific Co	BMG348041077	4,41	4,510	-1,74%
Jardine Matheson	BMG507361001	4,27	43,18	+0,28%
Kasikornbank	TH0016010009	4,22	149,50	+0,34%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	3,99	4.400	+3,53%
HSBC	GB0005405286	3,85	724,40	-0,34%
CK Asset	KYG2177B1014	3,77	31,50	-1,10%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	3,45	48.100	-1,43%

Principais fundos de ações por Prusik Investment Management LLP

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Prusik Asian Equity Income Fund ClA		743,33M	5,95	3,67	5,96
	Prusik Asian Equity Income Fund ClB		743,33M	5,95	3,68	5,96

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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

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Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
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Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
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