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Prusik Asian Equity Income Fund Class U Sterling (unhedged) Distributing (0P00012CVM)

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26/11 - Dados em Atraso. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 748,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Prusik Investment Management LLP

ISIN: IE00BBP6LK66

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012CVM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Prusik Asian Equity Income Fund Class U Sterling ( (0P00012CVM). Nossos dados do Prusik Asian Equity Income Fund Class U Sterling ( incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,830	1,830	0,000
Ações	98,170	98,170	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,911	12,176
Índice Preço/Valor Contábil	0,745	1,543
Índice Preço/Vendas	0,977	1,612
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,172	7,507
Retorno com dividendos	5,093	4,173
Crescimento de lucros em 5 anos	8,219	11,256

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,900	26,852
Industriais	19,210	8,032
Consumo Não-Cíclico	19,000	6,739
Serviços de Comunicação	12,190	11,535
Consumo Cíclico	7,440	7,360
Imóveis	7,130	4,927
Tecnologia	5,930	24,323
Materiais Básicos	2,210	6,756

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 37

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CK Hutchison	KYG217651051	6,62	40,50	+0,87%
Aia Group	HK0000069689	5,21	58,10	+1,75%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	5,12	3,030	+0,33%
First Pacific Co	BMG348041077	4,41	4,460	+0,22%
Jardine Matheson	BMG507361001	4,27	43,25	-0,35%
Kasikornbank	TH0016010009	4,22	149,50	0,00%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	3,99	4.400	-1,57%
HSBC	GB0005405286	3,85	729,80	-0,38%
CK Asset	KYG2177B1014	3,77	31,95	+1,43%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	3,45	47.450	-3,16%

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US 30	44.891,0	+30,7	+0,07%
S&P 500 VIX	14,37	+0,27	+1,91%
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