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Private Banking (lf) Fund Of Funds - Global Low (0P00014ZY7)

Luxemburgo

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16/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 308,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1102788616

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014ZY7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Private Banking Class (LF) Fund of Funds Global (0P00014ZY7). Nossos dados do Private Banking Class (LF) Fund of Funds Global incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,650	13,320	7,670
Ações	20,500	20,510	0,010
Título	71,580	82,040	10,460
Conversíveis	3,340	3,340	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,125	16,413
Índice Preço/Valor Contábil	2,895	2,440
Índice Preço/Vendas	2,306	1,799
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,713	10,383
Retorno com dividendos	1,798	2,586
Crescimento de lucros em 5 anos	10,062	10,393

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,130	20,645
Serviços Financeiros	18,290	17,219
Saúde	13,880	11,661
Consumo Cíclico	10,790	11,185
Industriais	10,370	12,071
Serviços de Comunicação	8,400	7,064
Consumo Não-Cíclico	5,190	7,209
Materiais Básicos	2,720	5,202
Utilidades	1,940	3,430
Energia	1,900	3,764
Imóveis	1,400	3,946

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Eurobank I (LF) Income Plus EUR Fund	LU0385660245	10,95	1,938	+0,06%
BNP Paribas Sus Enh Bd 12M I EUR Acc	LU1819949246	7,03	-	-
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation	LU0111549050	6,25	205,300	+0,17%
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C acc - E	LU0355583906	6,25	15,711	+0,03%
BNP Paribas Enhanced Bond 6M I C	LU0325598752	6,20	-	-
Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula	LU0278427041	6,15	179,870	+0,17%
Morgan Stanley Investment Funds Euro Strategic Bon	LU0360476740	5,95	43,730	+0,14%
Schroder International Selection Fund EURO Bond C	LU0106235889	4,11	21,562	+0,13%
Eurizon Bond EUR All Mtrts LTE Z EUR Acc	LU2015226173	4,10	-	-
Eurobank I (LF) Greek Corporate Bond Fund	LU0939092325	3,82	19,258	+0,07%

Principais fundos de ações por Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eurobank LF Eq Glbl Eq Fund	154,4M	-2,40	8,19	5,84
Eurobank LFs Bal Blend Glbl	115,05M	-2,54	0,42	1,45
Postbank LFs Bal Blend Glbl	115,05M	-2,54	0,42	1,40
Eurobank I LFs Bal Blend Glbl	115,05M	-2,39	1,06	2,10
Interamerican LF Fund of Funds RE	114,18M	-6,76	1,84	2,05

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EUR/Dólar	1,1391	+0,0028	+0,25%
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