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Private Banking (lf) Greek Corporate Bond Fund (0P00014ZY9)

Luxemburgo

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28/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 241,85M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1102787139

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00014ZY9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Private Banking Class (LF) Greek Corporate Bond Fu (0P00014ZY9). Nossos dados do Private Banking Class (LF) Greek Corporate Bond Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,240	16,240	0,000
Título	68,020	69,130	1,110
Conversíveis	15,730	15,730	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	53,699	56,992
Não alocado	16,240	26,099
Governo	14,327	47,421

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Helleniq Energy Finance PLC 4.25%	XS2867254224	5,19	-	-
Public Power Corp 4.625%	XS2929387996	5,15	-	-
Greece 3.375 15-Jun-2034	GR0124040743	4,84	101,210	0,00%
Hellenic Bank PCL 10.25%	XS2597995112	4,66	-	-
Metlen Energy & Metals SA 4%	XS2920504292	4,24	-	-
Alpha Services & Holdings SA 5.5%	XS2307437629	3,18	-	-
Piraeus Financial Holdings S.A 5.375%	XS2901369897	2,94	-	-
Public Power Corp 3.375%	XS2359929812	2,62	-	-
Greece 4.125 15-Jun-2054	GR0138018842	2,57	106,920	-1,27%
National Bank of Greece SA 8%	XS2595343059	2,36	-	-

Principais fundos de títulos por Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eurobank I LF Greek Corp Bond Fund	241,85M	6,07	2,61	4,81
LU0385660245	53,41M	5,48	2,77	2,97
Private Banking Class LF GlblBond	161,73M	-0,93	-0,70	-
Eurobank LF Greek gov Bond Fund	31,73M	1,91	-0,98	8,91

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Índice Dólar	105,83	-0,22	-0,21%

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Açúcar NY nº11	21,08	-0,61	-2,81%

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