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Sundaram Liquid Fund Monthly Payout Of Income Dis Cum Cap Wdrl (0P00005WWN)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 75,68B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Principal Pnb Asset Mgmt. Co. Priv. Ltd.

ISIN: INF173K01DD3

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005WWN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Principal Cash Management Fund Monthly Dividend Pa (0P00005WWN). Nossos dados do Principal Cash Management Fund Monthly Dividend Pa incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,790	101,540	1,750
Outros	0,210	0,210	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	99,793	59,307

Principais Participações

Nº de participações compradas: 86

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 DTB 21112024	IN002024X227	2,57	-	-
State Bank of India	INE062A16549	2,19	-	-
182 DTB 01112024	IN002024Y050	1,47	-	-
National Housing Bank	INE557F08FG1	1,47	-	-
91 Day T-Bill 15.11.24	IN002024X219	1,47	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07OX8	1,47	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	1,47	-	-
364 DTB 28112024	IN002023Z372	1,47	-	-
364 DTB 26122024	IN002023Z414	1,46	-	-
364 DTB 02052025	IN002023Z422	1,46	-	-

Outros principais fundos por Sundaram Asset Management Company Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Principal Cash Management Growth	75,68B	6,09	6,16	5,32
Principal Cash Management D DRIP	75,68B	3,51	5,36	4,20
Principal Cash Management W Div	75,68B	1,94	4,80	3,81
Principal Cash Management Dir Gr	75,68B	6,22	6,29	5,41
Principal Cash Management Dir Div M	75,68B	2,51	4,96	4,03

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US 30	44.546,0	+249,5	+0,56%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	98.900,0	+22,5	+0,02%
Índice Dólar	106,770	-0,740	-0,69%

Petróleo Brent	74,34	-0,29	-0,39%
Petróleo WTI	70,98	-0,26	-0,36%
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Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.727,20	-10,00	-0,37%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,0939	+0,0382	+0,63%
EUR/Dólar	1,0489	+0,0072	+0,69%
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