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Sundaram Liquid Fund Daily Reinvestment Of Income Dis Cum Cap Wdrl (0P00005WWM)

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09/12 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 54,77B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Principal Pnb Asset Mgmt. Co. Priv. Ltd.

ISIN: INF173K01DB7

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005WWM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Principal Cash Management Fund Daily Dividend Rein (0P00005WWM). Nossos dados do Principal Cash Management Fund Daily Dividend Rein incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,730	112,700	12,970
Outros	0,270	0,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	59,556	53,954
Corporativo	37,904	23,316
Governo	2,268	4,759

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 Days Tbill Red 08-05-2025	IN002024X441	3,63	-	-
91 Days Tbill Red 19-06-2025	IN002024X508	2,70	-	-
91 Days Tbill Red 24-04-2025	IN002024X425	1,82	-	-
182 Days Tbill (Md 01/05/2025)	IN002024Y290	1,82	-	-
91 Days Tbill	IN002024X458	1,81	-	-
91 Days Tbill Red 05-06-2025	IN002024X482	1,81	-	-
91 Days Tbill Red 12-06-2025	IN002024X490	1,35	-	-
Reliance Retail Ventures Limited	INE929O14DG7	1,35	-	-
91 DTB 30052025	IN002024X474	0,69	-	-
India (Republic of)	IN002024Z024	0,46	-	-

Outros principais fundos por Sundaram Asset Management Company Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Principal Cash Management Growth	54,77B	1,81	6,69	5,25
Principal Cash Management M Div	54,77B	1,80	6,65	4,38
Principal Cash Management W Div	54,77B	4,65	5,72	4,08
Principal Cash Management Dir Gr	54,77B	1,87	6,84	5,35
Principal Cash Management Dir Div M	54,77B	1,86	6,80	4,44

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Petróleo WTI	64,68	+2,21	+3,54%
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Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
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EUR/Dólar	1,1391	+0,0028	+0,25%
Dólar/JPY	142,17	-0,24	-0,17%
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GBP/BRL	7,7194	+0,0168	+0,22%
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