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Prescient Sa Income Provider Fund A2 (0P0000YDLB)

Joanesburgo

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1,015 0,000 0,04%

16/04 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 507,93M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000176491

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YDLB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Prescient Stable Income Fund A2 (0P0000YDLB). Nossos dados do Prescient Stable Income Fund A2 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,610	9,370	0,760
Ações	1,030	1,030	0,000
Título	88,660	89,360	0,700
Preferenciais	1,700	1,700	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,497	12,156
Índice Preço/Valor Contábil	0,791	1,643
Índice Preço/Vendas	4,053	1,624
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,426	8,930
Retorno com dividendos	8,860	4,089
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,296

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	19,467

Alocação Regional

Ações

África e Oriente Médio

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Rsa R2032 8.25 310332	-	13,26	-	-
Prescient Income Plus B3	ZAE000284303	4,66	-	-
THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD 09/02/27 5.575%	ZAG000165200	4,36	-	-
Pim Clean Energy Debt A	-	4,36	-	-
Prescient Infrastructure Debt Fund Trust Class A	-	4,12	-	-
Nedbank Mtn Frn Nn244 Jb3+155 290126	-	3,49	-	-
Rsa R2030 8 31012030	-	3,10	-	-
Standard Bank Ncd 8.19 100226	-	2,61	-	-
Standard Bank Ncd 9.425 160525	-	2,58	-	-
Absa Rsa Cln Asc159 Jb3+200 310232	-	2,56	-	-

Principais fundos de ações por Prescient Management Co

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	29,73B	4,36	9,92	11,11
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	29,73B	4,14	9,02	10,60
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	29,73B	4,66	11,46	13,12
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	29,73B	0,70	8,65	11,81
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	29,73B	15,97	11,53	-

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S&P 500 VIX	29,65	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

Petróleo Brent	67,96	+2,11	+3,20%
Petróleo WTI	64,68	+2,21	+3,54%
Café Contrato C	375,50	-0,55	-0,15%
Soja Chicago	1.035,75	-2,25	-0,22%
Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
Ouro	3.341,30	-5,10	-0,15%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,6144	+0,0162	+0,25%
EUR/Dólar	1,1391	+0,0028	+0,25%
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Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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RIO NEGRO FUNDO D.	2,884	+0,004	+0,13%
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