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Prescient Balanced Fund A1 (0P00016L3R)

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26/11 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,32B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000203337

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016L3R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Prescient Balanced Fund A1 (0P00016L3R). Nossos dados do Prescient Balanced Fund A1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	25,270	25,420	0,150
Título	69,590	77,920	8,330
Conversíveis	0,060	0,060	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	6,290	6,810	0,520

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,863	12,248
Índice Preço/Valor Contábil	1,032	1,860
Índice Preço/Vendas	0,677	1,322
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,065	6,287
Retorno com dividendos	5,883	3,767
Crescimento de lucros em 5 anos	15,572	12,208

Alocação Setorial

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Prescient Global Balanced C USD Acc	IE00BKVD9337	16,27	-	-
19sep24 Dcap	-	10,29	-	-
Prescient Core Global Equity E USD Acc	IE00020ZQA48	7,83	-	-
Prescient Yield QuantPlus B3	ZAE000121893	7,46	-	-
Prescient Equity B3	ZAE000316832	6,83	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	6,41	-	-
Repo Collateral Rsa R2037 8.5 310137 270524_010824 Investec	-	5,95	-	-
Prescient Global Funds - Prescient Global Income P	IE00B1Y40J34	5,56	1,742	0,06%
Prescient Core All Share Equity B3	ZAE000282505	5,50	-	-
Prescient Core Global Em Mkts Eq C USD	IE000TMMAX64	5,08	-	-

Principais fundos de ações por Prescient Management Co

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	27,6B	20,06	16,43	12,84
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	27,6B	19,29	15,48	12,41
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	27,6B	21,11	18,06	14,89
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	27,6B	16,82	14,27	13,43
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	27,6B	4,51	12,79	-

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Ibovespa Futuros	130.314	-406	-0,31%
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US 30	44.970,4	+110,1	+0,25%
S&P 500 VIX	14,17	+0,07	+0,50%
Bitcoin Futuro	96.200,0	+3.530,0	+3,81%
Índice Dólar	106,232	-0,736	-0,69%

Petróleo Brent	72,67	+0,35	+0,48%
Petróleo WTI	69,11	+0,34	+0,49%
Café Contrato C	315,45	+6,60	+2,14%
Soja Chicago	989,00	+5,00	+0,51%
Cacau NY	9.110,50	-125,50	-1,36%
Ouro	2.669,29	+22,99	+0,87%
Açúcar NY nº11	21,74	+0,17	+0,79%

Dólar/BRL	5,8288	+0,0193	+0,33%
EUR/BRL	6,1473	+0,0534	+0,88%
EUR/Dólar	1,0547	+0,0062	+0,59%
Dólar/JPY	151,51	-1,59	-1,04%
GBP/Dólar	1,2647	+0,0079	+0,63%
GBP/BRL	7,3704	+0,0658	+0,90%
CAD/BRL	4,1504	+0,0167	+0,40%

Petrobras PN	39,28	+0,15	+0,38%
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Magazine Luiza ON	10,33	-0,31	-2,91%
IRB Brasil ON	41,31	+0,56	+1,37%
Oi ON	1,76	+0,07	+4,14%
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