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Ping An Tianli Bond Fund A (700005)

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1,131 -0,001 -0,06%

22/11 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,47B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Ping An UOB Fund Management Company Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 700005

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ping An- UOB TianLi Bond Fund A (700005). Nossos dados do Ping An- UOB TianLi Bond Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Principais Participações

Nº de participações compradas: 146

Nº de participações vendidas: 0

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Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
24 Guangzhou Rural Commercial Bank Co., Ltd. 01	-	2,94	-	-
JINNENG HOLDING COAL GROUP CO.,LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 7	-	2,71	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 5	-	2,50	-	-
21 China Minsheng Banking Co., Ltd 01	-	2,13	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	1,96	-	-
QILU BANK CO., LTD. BOND	-	0,41	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	0,41	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	0,39	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND	-	0,28	-	-
BANK OF CHENGDU CO., LTD. BOND	-	0,24	-	-

Principais fundos de títulos por Ping An Fund Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ping AnUOB TianLi Bond Fund C	5,47B	2,79	2,47	4,51
Ping An UOB HuiYing Pure Bond	1,83B	2,68	3,77	-
Ping An UOB HuiLong Pure Bond	1,07B	2,46	2,80	-
Ping An UOB Huixiang Pure Bond	948,38M	3,29	2,38	-
Ping An UOB HuiJin Interval Bd Fd	411,11M	0,89	3,08	-

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Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

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EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
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Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
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