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Partners Group Listed Investments Sicav - Listed Private Equity Eur P Acc (0P000022Q5)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 403,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0196152788

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000022Q5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Partners Group Listed Investments SICAV - Listed P (0P000022Q5). Nossos dados do Partners Group Listed Investments SICAV - Listed P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,070	0,090	0,020
Ações	81,200	81,200	0,000
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,240	0,240	0,000
Outros	18,480	18,610	0,130

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,104	13,787
Índice Preço/Valor Contábil	1,841	2,049
Índice Preço/Vendas	2,670	2,193
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,969	13,073
Retorno com dividendos	3,927	3,481
Crescimento de lucros em 5 anos	20,546	40,537

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	93,920	82,398
Saúde	2,790	5,842
Serviços de Comunicação	2,310	1,748
Industriais	0,510	2,042
Tecnologia	0,170	3,859
Materiais Básicos	0,160	0,700
Consumo Cíclico	0,080	3,982
Imóveis	0,030	0,716
Consumo Não-Cíclico	0,020	0,407

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 32

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
KKR & Co	US48251W1045	9,73	158,63	+0,61%
3I Group	GB00B1YW4409	8,83	3.569,00	+0,73%
Blackstone	US09260D1072	8,08	199,05	+2,60%
Partners Group	CH0024608827	6,93	1.263,50	+2,89%
Intermediate Capital	GB00BYT1DJ19	6,56	2.094,00	+0,87%
Apollo Global Management A	US03769M1062	4,76	167,56	+1,54%
Ares Management	US03990B1017	4,60	175,52	+0,29%
HgCapital	GB00BJ0LT190	4,14	537,00	0,00%
EQT AB	SE0012853455	3,97	307,10	+2,57%
Oaktree Specialty Lending	US67401P4054	3,63	15,850	+1,86%

Principais fundos de ações por Partners Group AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1870289573	745,15M	14,08	-5,74	-
LU0263855479	516,95M	5,02	2,54	4,68
PG S Listed Private Equity EUR I Ac	403,47M	24,21	6,92	15,15
LU1366033964	128,81M	8,17	-1,00	-
White Fleet OLZ Efficient World Equ	53,97M	14,12	5,25	6,11

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
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Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

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Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
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Oi ON	1,46	+0,13	+9,77%
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