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Partners Group Listed Investments Sicav - Listed Private Equity Eur P Acc (0P000022Q5)

Luxemburgo

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29/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 377,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0196152788

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000022Q5 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000022Q5. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Partners Group Listed Investments Sicav - Listed Private Equity Eur P Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
29.04.2025	452,030	452,030	452,030	452,030	0,34%
28.04.2025	450,510	450,510	450,510	450,510	0,61%
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24.04.2025	436,490	436,490	436,490	424,840	2,74%
23.04.2025	424,840	424,840	424,840	424,840	-0,59%
22.04.2025	427,350	427,350	427,350	427,350	0,21%
17.04.2025	426,450	426,450	426,450	426,450	-1,80%
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14.04.2025	415,360	415,360	415,360	415,360	-0,60%
11.04.2025	417,850	417,850	417,850	417,850	-0,94%
10.04.2025	421,800	421,800	421,800	408,070	3,36%
09.04.2025	408,070	408,070	408,070	408,070	1,20%
08.04.2025	403,250	403,250	403,250	403,250	-2,09%
07.04.2025	411,850	411,850	442,160	411,850	-6,85%
04.04.2025	442,160	442,160	484,410	442,160	-8,72%
03.04.2025	484,410	484,410	484,410	481,010	0,71%
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01.04.2025	474,620	474,620	474,620	474,620	-1,00%
31.03.2025	479,410	479,410	479,410	479,410	-2,04%

Alta: 484,410

Baixa: 403,250

Diferença: 81,160

Média: 438,168

Var%: -7,632

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