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Partners Group Listed Investments Sicav - Listed Private Equity Eur P Acc (0P000022Q5)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 403,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0196152788

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000022Q5 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000022Q5. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Partners Group Listed Investments Sicav - Listed Private Equity Eur P Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
22.11.2024	524,750	524,750	524,750	524,750	1,47%
21.11.2024	517,170	517,170	517,170	517,170	0,03%
20.11.2024	517,020	517,020	517,020	517,020	0,28%
19.11.2024	515,600	515,600	515,600	515,600	0,32%
18.11.2024	513,980	513,980	513,980	513,980	-0,54%
15.11.2024	516,770	516,770	516,770	516,770	0,49%
14.11.2024	514,270	514,270	514,270	514,270	-1,16%
13.11.2024	520,290	520,290	520,290	520,290	-1,62%
12.11.2024	528,860	528,860	528,860	528,860	2,56%
11.11.2024	515,680	515,680	515,680	515,680	0,68%
08.11.2024	512,190	512,190	512,190	512,190	-0,19%
07.11.2024	513,140	513,140	513,140	513,140	5,24%
06.11.2024	487,600	487,600	487,600	487,600	1,71%
05.11.2024	479,410	479,410	479,410	479,410	-0,91%
04.11.2024	483,810	483,810	483,810	483,810	-1,89%
31.10.2024	493,140	493,140	493,140	493,140	-0,62%
30.10.2024	496,240	496,240	496,240	496,240	-0,45%
29.10.2024	498,470	498,470	498,470	498,470	1,02%
28.10.2024	493,430	493,430	493,430	493,430	-0,76%
25.10.2024	497,220	497,220	497,220	497,220	0,89%
24.10.2024	492,810	492,810	492,810	492,810	-0,85%

Alta: 528,860

Baixa: 479,410

Diferença: 49,450

Média: 506,279

Var%: 5,581

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