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Perpetual High Grade Floating Rate Fund Class R Units (LP68092203)

Sydney

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1,032 -0,000 -0,01%

26/11 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 205,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Perpetual Investment Management Ltd

ISIN: AU60PER05620

Classe de Ativo: Título

Holdings LP68092203

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Perpetual High Grade Treasury Fund Class R (LP68092203). Nossos dados do Perpetual High Grade Treasury Fund Class R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,580	6,580	0,000
Título	93,420	93,420	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	48,334	26,500
Securitizado	43,795	27,796
Não alocado	6,583	5,137
Governo	1,288	13,869

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 157

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Perpetual Corporate Trust Limited ATF Triton Trust No.8 in respect of Bond	AU3FN0051306	2,05	-	-
Bank of Nova Scotia 5.2163%	AU3FN0065678	1,98	-	-
GAIF Bond Issuer Pty Ltd. 2.584%	AU3CB0284727	1,93	-	-
Perpetual Corporate Trust Limited ATF Triton Trust No.8 in respect of Bond	AU3FN0051298	1,89	-	-
Liberty Funding Pty Ltd in respect of the Liberty Series 2020-1 Sme 5.905%	AU3FN0055729	1,81	-	-
ANZ National International Ltd ANOTI 4 29-Sep-2025	XS1294519043	1,76	114,779	-0,20%
Bank Of Queensland Ltd. 5.5436%	AU3FN0077798	1,69	-	-
Pepper Residential Securities Trust No. 38 5.7984%	AU3FN0080230	1,62	-	-
Firstmac Fiduciary Services Pty Ltd AS Trustee For The Trust In Respect Of	AU3FN0084703	1,53	-	-
Liberty Funding Pty Ltd in respect of the Liberty Series 2023-1 Auto 5.8956	AU3FN0077640	1,49	-	-

Principais fundos de títulos por Perpetual Investment Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AU60PER02601	2B	6,09	4,58	3,68
Perpetual High Grade Treasury	205,52M	5,30	4,06	3,06
Perpetual Wholesale Dynamic Fixed I	26,04M	4,05	2,30	3,01

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US 30	44.752,2	-108,1	-0,24%
S&P 500 VIX	14,48	+0,38	+2,70%
Bitcoin Futuro	97.600,0	+4.930,0	+5,32%
Índice Dólar	105,970	-0,998	-0,93%

Petróleo Brent	71,81	-0,51	-0,71%
Petróleo WTI	68,25	-0,52	-0,76%
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Açúcar NY nº11	21,63	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,8981	+0,0887	+1,53%
EUR/BRL	6,2309	+0,1370	+2,25%
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