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Payden Us Dollar Liquidity Fund (accumulating) (0P00001WGK)

Irlanda

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26/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 97,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Payden & Rygel

ISIN: IE00B07QVV83

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001WGK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Payden US Dollar Liquidity - Enhanced Cash Fund Ac (0P00001WGK). Nossos dados do Payden US Dollar Liquidity - Enhanced Cash Fund Ac incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	16,990	16,990
Título	81,690	81,690
Conversíveis	1,320	1,320

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	37,024	34,682
Securitizado	26,475	20,324
Governo	20,331	39,170
Não alocado	15,467	14,044

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 171

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.45%	-	2,25	-	-
Federal Home Loan Banks 5.3%	-	2,25	-	-
United States Treasury Notes 5.5204%	-	2,12	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.05%	-	2,07	-	-
Federal National Mortgage Association 5.06%	-	1,69	-	-
CIFC Funding 2018-I, Ltd. / CIFC Funding 2018-I, LLC 6.6567%	-	1,62	-	-
JUNIPER VALLEY PARK CLO LTD 7.2658%	-	1,62	-	-
Federal Home Loan Banks 5.28%	-	1,57	-	-
Inter-American Investment Corp. 5.6233%	-	1,48	-	-
Federal Home Loan Banks 5.51%	-	1,48	-	-

Principais fundos de títulos por Payden & Rygel Global Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Absolute Return Bond Fund U.S. Doll	1,88B	5,13	2,21	2,52
Payden Global Short Bond Fund USD A	496,09M	1,52	0,75	1,52
Payden Global High Yield Bond Fund	148,85M	3,12	2,04	4,09
Payden Global Infl Lnkd Bd USD Acc	106,33M	0,47	-4,39	2,01
Payden US Core Bond Fund USD Inc	81,16M	-0,49	-3,03	1,32

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S&P 500 VIX	14,44	+0,34	+2,41%
Bitcoin Futuro	97.707,5	+5.037,5	+5,44%
Índice Dólar	106,030	-0,938	-0,88%

Petróleo Brent	72,36	+0,04	+0,06%
Petróleo WTI	68,77	0,00	0,00%
Café Contrato C	325,88	+17,03	+5,51%
Soja Chicago	989,12	+5,12	+0,52%
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Açúcar NY nº11	21,63	+0,06	+0,28%

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