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Payden Us Dollar Liquidity Fund (accumulating) (0P00001WGK)

Irlanda

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10/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 121,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Payden & Rygel

ISIN: IE00B07QVV83

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001WGK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Payden US Dollar Liquidity - Enhanced Cash Fund Ac (0P00001WGK). Nossos dados do Payden US Dollar Liquidity - Enhanced Cash Fund Ac incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	16,380	16,380
Título	82,570	82,570
Conversíveis	1,050	1,050

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	36,285	35,337
Securitizado	27,421	22,780
Governo	19,329	38,339
Não alocado	15,919	15,959

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 144

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal Home Loan Banks 0%	-	6,15	-	-
United States Treasury Notes 4.70927%	-	4,12	-	-
United States Treasury Notes 4.63427%	-	4,12	-	-
PSP Capital Inc. 5.2413%	-	2,76	-	-
CDP Financial Inc. 5.00514%	-	2,36	-	-
Federal Home Loan Banks 0%	-	2,05	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	1,99	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	1,97	-	-
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 5.62615%	XS2816702984	1,66	-	-
Flatiron Clo 17 Ltd. 5.85906%	-	1,14	-	-

Principais fundos de títulos por Payden & Rygel Global Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Absolute Return Bond Fund U.S. Doll	1,85B	0,55	3,20	2,72
Payden Global Short Bond Fund USD A	485,56M	4,75	1,93	1,77
Payden Global High Yield Bond Fund	147,34M	7,94	3,33	4,79
Payden Global Infl Lnkd Bd USD Acc	98,28M	1,90	-3,71	1,67
Payden US Core Bond Fund USD Inc	79,48M	1,44	-2,41	1,33

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S&P 500 VIX	37,56	-3,16	-7,76%
Bitcoin Futuro	84.095,00	+4.400,00	+5,52%
Índice Dólar	99,890	-0,720	-0,72%

Petróleo Brent	64,76	+1,43	+2,26%
Petróleo WTI	61,50	+1,43	+2,38%
Café Contrato C	357,70	+14,85	+4,33%
Soja Chicago	1.042,75	+13,75	+1,34%
Cacau NY	8.511,00	+423,00	+5,23%
Ouro	3.244,60	+67,10	+2,11%
Açúcar NY nº11	18,00	-0,12	-0,66%

Dólar/BRL	5,8648	-0,0208	-0,35%
EUR/BRL	6,6624	+0,0723	+1,10%
EUR/Dólar	1,1360	+0,0163	+1,46%
Dólar/JPY	143,51	-0,94	-0,65%
GBP/Dólar	1,3080	+0,0113	+0,87%
GBP/BRL	7,6712	+0,0393	+0,51%
CAD/BRL	4,2296	+0,0211	+0,50%

Petrobras PN	31,85	+0,62	+1,99%
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Casas Bahia ON	7,10	+0,20	+2,90%
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