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Payden Us Dollar Liquidity Fund (accumulating) (0P00001WGK)

Irlanda

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10/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 121,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Payden & Rygel

ISIN: IE00B07QVV83

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00001WGK - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00001WGK. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Payden Us Dollar Liquidity Fund (accumulating) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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10.04.2025	13,055	13,055	13,055	13,055	0,10%
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04.04.2025	13,076	13,076	13,076	13,076	-0,05%
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31.03.2025	13,072	13,072	13,072	13,072	0,03%
28.03.2025	13,068	13,068	13,068	13,061	0,06%
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20.03.2025	13,050	13,050	13,050	13,050	-0,01%
19.03.2025	13,051	13,051	13,051	13,044	0,05%
18.03.2025	13,044	13,044	13,044	13,044	0,04%
14.03.2025	13,039	13,039	13,039	13,039	-0,02%
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12.03.2025	13,039	13,039	13,039	13,039	-0,02%

Alta: 13,083

Baixa: 13,039

Diferença: 0,044

Média: 13,058

Var%: 0,101

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