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Liontrust Ma Dynamic Passive Reserve Fund Class R Accumulation (0P0000SO70)

Londres

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21/02 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,32M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Architas Multi-Manager Limited

ISIN: GB00B48XQL14

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000SO70

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Architas MA Passive Reserve Fund Class R Acc (0P0000SO70). Nossos dados do Architas MA Passive Reserve Fund Class R Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,75	23,39	15,64
Ações	34,22	34,22	0,00
Título	53,44	53,49	0,05
Conversíveis	0,39	0,39	0,00
Preferenciais	0,01	0,01	0,00
Outros	4,19	4,21	0,02

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,22	15,03
Índice Preço/Valor Contábil	1,87	2,06
Índice Preço/Vendas	1,65	1,54
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,45	9,17
Retorno com dividendos	2,92	2,99
Crescimento de lucros em 5 anos	10,14	10,07

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	17,09	14,89
Serviços Financeiros	16,65	17,55
Industriais	11,09	12,27
Consumo Cíclico	10,09	10,22
Imóveis	9,00	6,01
Saúde	7,25	9,83
Serviços de Comunicação	6,67	6,13
Utilidades	6,64	4,06
Consumo Não-Cíclico	6,09	8,36
Energia	5,24	5,41
Materiais Básicos	4,19	5,77

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 35

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vanguard UK Invm Grd Bd Idx £ Dist	IE00B1S74W91	11,35	-	-
BlackRock Corporate Bond Tracker Fund L Acc	GB00B5MMQ552	11,14	1,60	0,22%
SPDR Barclays Capital 1-5 Year Gilt	IE00B6YX5K17	5,87	58,32	+0,29%
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS - Dist-GB	LU1439943090	5,78	17,18	0,00%
iShares Emerging Mkts Eq Idx (UK) L Acc	GB00B4M5NH84	5,49	-	-
HSBC Global Aggregate Bond S2CHGBP	IE00BGWL6D79	5,10	-	-
abrdn Asia Pacific ex-Japan TrkrN£Acc	GB00BKBD2G73	4,15	-	-
Legal & General US Index Trust C Acc	GB00BG0QPL51	3,54	13,17	-0,45%
HSBC American Index Fund Retail Accumulation	GB0000470418	3,39	13,66	-0,70%
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS GBP Hedge	IE000YZVB4R7	3,15	6,04	+0,33%

Principais fundos de ações por Liontrust Fund Partners LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Architas Multi Asset Passive Intera	12,56M	2,35	3,86	5,45
Architas Multi Asset Passive Interz	48,28M	2,39	4,24	5,83
Architas Multi Asset Passive Interd	21,72M	8,53	1,86	5,71
Architas Multi Asset Passive Interm	427,9M	2,37	4,03	5,61
Passive Intermediate Fund Class R A	34,75M	2,30	3,41	4,98

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
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Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
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Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
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Açúcar NY nº11	21,31	+0,26	+1,24%

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EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
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GBP/BRL	7,2395	+0,0162	+0,28%
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IRB Brasil ON	54,17	-0,18	-0,33%
Oi ON	1,22	-0,02	-1,61%
Weg ON	52,95	+0,85	+1,63%

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