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Orient Sustaining Return Bond Fund A (400009)

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22/11 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,67B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Orient Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 400009

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Orient Sustaining Return Bond Fund (400009). Nossos dados do Orient Sustaining Return Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,080	0,080
Título	41,890	41,890
Outros	58,030	58,030

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	21,899	39,605
Corporativo	18,282	37,576
Securitizado	1,708	5,625
Não alocado	0,078	11,351

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 9

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2023 26	-	14,96	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 9	-	6,94	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 5	-	6,11	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2022 5	-	6,10	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 5	-	6,07	-	-
CHINA MERCHANTS SECURITIES-YI AN NO.1 ABS SERIES 1 TRANCH A3	-	0,91	-	-
CHINA MERCHANTS SECURITIES-YI AN NO.1 ABS SERIES 2 TRANCH A3	-	0,79	-	-

Principais fundos de títulos por Orient Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Orient Tianyi Bond	25,3B	3,95	4,71	-
Orient Golden Account Book MM A	11,79B	1,65	1,99	2,65
Orient Golden Account Book MM B	11,79B	1,65	2,11	2,86
Orient ZhenXiang Pure Bd A	3,11B	2,49	3,48	-
Orient ZhenXiang Pure Bd C	3,11B	2,41	3,67	-

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Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
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Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
Magazine Luiza ON	9,42	+0,28	+3,06%
IRB Brasil ON	39,43	+0,83	+2,15%
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Weg ON	54,01	+0,28	+0,52%

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