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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 36,250 | 36,250 | 0,000 |
Outros | 63,750 | 63,750 | 0,000 |
Nº de participações compradas: 12
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
BANK OF CHANGSHA CO.,LTD. | - | 6,22 | - | - | |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2024 CD 125TH ISSUANCE | - | 3,28 | - | - | |
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 209TH ISSUANCE | - | 3,27 | - | - | |
ZHONGYUAN BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 31TH ISSUANCE | - | 3,27 | - | - | |
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 299 | - | 3,26 | - | - | |
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 19TH ISSUANCE | - | 3,26 | - | - | |
XIAMEN BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 126TH ISSUANCE | - | 3,26 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 153TH ISSUANCE | - | 3,25 | - | - | |
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD 77TH ISSUANCE | - | 3,24 | - | - | |
PING AN BANK CO., LTD. | - | 3,22 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Orient Tianyi Bond | 25,3B | 3,95 | 4,71 | - | ||
Orient Golden Account Book MM A | 11,79B | 1,65 | 1,99 | 2,65 | ||
Orient Golden Account Book MM B | 11,79B | 1,65 | 2,11 | 2,86 | ||
Orient ZhenXiang Pure Bd A | 3,11B | 2,49 | 3,48 | - | ||
Orient ZhenXiang Pure Bd C | 3,11B | 2,41 | 3,67 | - |
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