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Orient Golden Account Book Money Market Fund A (400005)

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22/11 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,79B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Orient Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 400005

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Orient Golden Account Book Money Market Fund A (400005). Nossos dados do Orient Golden Account Book Money Market Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	33,550	33,550	0,000
Outros	66,450	66,450	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	33,548	53,578

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	17,48	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 CD 77TH ISSUANCE	-	2,80	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	2,43	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 45TH ISSUANCE	-	2,33	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2023 CD 175TH ISSUANCE	-	1,86	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD 151TH ISSUANCE	-	1,40	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD.	-	1,40	-	-
JINJIANG INTERNATIONAL HOLDING CO.,LTD. 2024 SCP 1	-	1,04	-	-
HUBEI BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 18TH ISSUANCE	-	0,94	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 189TH ISSUANCE	-	0,94	-	-

Principais fundos de títulos por Orient Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Orient Tianyi Bond	25,3B	3,95	4,71	-
Orient Golden Account Book MM B	11,79B	1,65	2,11	2,86
Orient ZhenXiang Pure Bd A	3,11B	2,49	3,48	-
Orient ZhenXiang Pure Bd C	3,11B	2,41	3,67	-
Orient YongXing 18 Mth Interval A	2,25B	4,56	6,29	-

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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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