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Orient Golden Account Book Money Market Fund A (400005)

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11/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16,58B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Orient Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 400005

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Orient Golden Account Book Money Market Fund A (400005). Nossos dados do Orient Golden Account Book Money Market Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

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Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	11,14	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 24TH ISSUANCE	-	1,50	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2020 5	-	1,29	-	-
BANK OF GUIYANG CO., LTD. 2024 CD104	-	1,20	-	-
XIAMEN INTERNATIONAL BANK CO.,LTD. 2024 CD142	-	1,14	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 CD 129TH ISSUANCE	-	0,90	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 2	-	0,80	-	-
XIAMEN INTERNATIONAL BANK CO.,LTD. 2024 CD198	-	0,78	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 21	-	0,76	-	-
JIANGXI BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 57TH ISSUANCE	-	0,66	-	-

Principais fundos de títulos por Orient Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Orient Tianyi Bond	18,39B	0,16	4,86	5,00
Orient Golden Account Book MM B	16,58B	0,41	2,03	2,72
Orient ZhenXiang Pure Bd A	2,4B	0,15	4,11	-
Orient ZhenXiang Pure Bd C	2,4B	0,13	4,28	-
Orient YongXing 18 Mth Interval A	2,29B	0,06	6,33	-

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Bitcoin Futuro	84.095,00	+4.400,00	+5,52%
Índice Dólar	99,890	-0,720	-0,72%

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Petróleo WTI	61,50	+1,43	+2,38%
Café Contrato C	357,70	+14,85	+4,33%
Soja Chicago	1.042,75	+13,75	+1,34%
Cacau NY	8.511,00	+423,00	+5,23%
Ouro	3.244,60	+67,10	+2,11%
Açúcar NY nº11	18,00	-0,12	-0,66%

Dólar/BRL	5,8648	-0,0208	-0,35%
EUR/BRL	6,6624	+0,0723	+1,10%
EUR/Dólar	1,1360	+0,0163	+1,46%
Dólar/JPY	143,51	-0,94	-0,65%
GBP/Dólar	1,3080	+0,0113	+0,87%
GBP/BRL	7,6712	+0,0393	+0,51%
CAD/BRL	4,2296	+0,0211	+0,50%

Petrobras PN	31,85	+0,62	+1,99%
Vale ON	53,66	+0,88	+1,67%
Casas Bahia ON	7,10	+0,20	+2,90%
Magazine Luiza ON	10,47	+0,26	+2,55%
IRB Brasil ON	44,63	-3,18	-6,65%
Oi ON	0,48	-0,11	-18,64%
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