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Optimum Small-mid Cap Value Fund Institutional Class (OISVX)

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17/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 576,88M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Delaware Funds by Macquarie

Classe de Ativo: Ações

Holdings OISVX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Optimum Small-Mid Cap Value Instl (OISVX). Nossos dados do Optimum Small-Mid Cap Value Instl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,59	1,59	0,00
Ações	98,41	98,41	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,54	12,97
Índice Preço/Valor Contábil	1,72	1,45
Índice Preço/Vendas	0,97	0,99
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,68	7,20
Retorno com dividendos	2,41	2,17
Crescimento de lucros em 5 anos	10,48	10,69

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,34	25,18
Industriais	15,26	16,95
Consumo Cíclico	13,18	12,32
Tecnologia	9,07	10,17
Imóveis	8,15	7,97
Saúde	7,23	6,64
Materiais Básicos	5,30	5,72
Energia	4,97	6,58
Consumo Não-Cíclico	4,20	3,99
Utilidades	2,82	3,48
Serviços de Comunicação	1,48	2,36

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 244

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NiSource	US65473P1057	1,93	39,29	+0,87%
Camden Property	US1331311027	1,80	112,28	+1,89%
Brixmor Property	US11120U1051	1,74	25,54	+1,83%
Kemper	US4884011002	1,71	56,71	-1,39%
Willis Towers Watson	IE00BDB6Q211	1,66	321,00	-1,15%
US Foods	US9120081099	1,63	62,19	+1,06%
Ryder System	US7835491082	1,58	138,59	+0,34%
Stifel	US8606301021	1,58	85,13	+1,77%
Reliance Steel&Aluminum	US7595091023	1,43	277,62	+0,88%
South State	US8404411097	1,42	84,82	+0,89%

Principais fundos de ações por Delaware Funds by Macquarie

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Delaware Small Cap Core I	4,89B	-8,13	1,09	7,17
Delaware Emerging Markets Instl	2,52B	3,39	2,34	5,84
Delaware Small Cap Value Instl	2,09B	-5,24	1,52	6,65
Optimum Large Cap Growth Instl	1,66B	-10,64	7,61	11,85
Optimum Large Cap Value Instl	1,66B	2,10	6,77	8,38

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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
S&P 500 VIX	29,65	0,00	0,00%
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Petróleo WTI	64,68	+2,21	+3,54%
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Soja Chicago	1.035,75	-2,25	-0,22%
Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
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EUR/Dólar	1,1391	+0,0028	+0,25%
Dólar/JPY	142,17	-0,24	-0,17%
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GBP/BRL	7,7194	+0,0168	+0,22%
CAD/BRL	4,1929	-0,0030	-0,07%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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Weg ON	45,95	+0,11	+0,24%

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