
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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 52,350 | 52,350 | 0,000 |
Título | 47,650 | 47,650 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 54,157 | 34,007 |
Não alocado | 35,149 | 32,879 |
Securitizado | 10,373 | 5,009 |
Corporativo | 0,320 | 25,519 |
Nº de participações compradas: 87
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank | DE000A3MQUG8 | 3,18 | - | - | |
KfW 0 18-Feb-2025 | DE000A254PM6 | 2,95 | 99,820 | 0,00% | |
Rheinland-Pfalz (Land) 0.01% | DE000RLP1361 | 2,77 | - | - | |
Bundeslander-Konsortium Nr. 51 0.375% | DE000A2LQKN9 | 2,76 | - | - | |
Hessen (Land) | DE000A1RQEY8 | 2,61 | - | - | |
Rheinland-Pfalz (Land) | DE000RLP1429 | 2,59 | - | - | |
Royal Bank of Canada 0.125% | XS2143036718 | 2,57 | - | - | |
Dz Hyp AG | DE000A351XM4 | 2,56 | - | - | |
Baden-Wuerttemberg (Land) | DE000A14JZM9 | 2,52 | - | - | |
European Union 0% | EU000A3L1585 | 2,35 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ODDO BHF Money Market DR-EUR | 2,67B | 0,23 | 2,07 | 0,31 | ||
ODDO BHF Money Market CI-EUR | 2,67B | 0,25 | 2,16 | 0,37 | ||
ODDO BHF Money Market CR-EUR | 2,67B | 0,25 | 2,08 | 0,32 | ||
Basis-Fonds I (FT-Exklusivfonds) | 298,65M | 2,95 | 2,40 | 0,61 | ||
ODDO BHF Green Bond CR EUR | 106,39M | 1,76 | -4,53 | -0,21 |
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