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Oddo Bhf Sustainable Euro Corporate Bond Dp-eur (0P0000MMBZ)

Luxemburgo

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26/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 480,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Oddo BHF Asset Management SAS

ISIN: LU0456625358

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000MMBZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Oddo Compass Euro Corporate Bond DP-EUR (0P0000MMBZ). Nossos dados do Oddo Compass Euro Corporate Bond DP-EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	107,250	109,360	2,110
Conversíveis	2,450	2,450	0,000
Preferenciais	0,800	0,800	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,055	13,078
Índice Preço/Valor Contábil	4,463	1,729
Índice Preço/Vendas	2,632	6,758
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,973	78,081
Retorno com dividendos	0,394	3,052
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	14,798

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	95,086	78,058
Governo	13,316	11,773
Não alocado	-12,595	12,653
Derivativo	1,745	11,099

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 297

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	11,34	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	1,85	-	-
BNP Paribas SA 2.125%	FR0013398070	1,03	-	-
BP Capital Markets PLC 1.231%	XS1992927902	1,00	-	-
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 3.248%	XS2256949749	0,99	-	-
Banco Santander, S.A. 0.5%	XS2324321285	0,97	-	-
ING Groep N.V. 1.25%	XS2443920249	0,95	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.375%	XS2416413339	0,89	-	-
Barry Callebaut Services Nv 4%	BE6352800765	0,88	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%	GB00BPJJKP77	0,88	-	-

Principais fundos de títulos por ODDO BHF Asset Management SAS

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ODDO BHF EuroCredit ShortDur CR EUR	1,91B	3,77	2,56	-
Oddo Compass Euro Credit Short Dura	1,91B	4,15	3,02	1,83
OC Euro Credit Short Duration CI EU	1,91B	4,07	2,92	1,70
OC Euro Credit Short Duration CP EU	1,91B	4,15	3,02	1,83
OC Euro Credit Short Duration DR EU	1,91B	3,76	2,57	1,10

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Ibovespa Futuros	128.474	-2.246	-1,72%
US 500	5.999,1	-22,5	-0,37%
US 30	44.729,5	-130,8	-0,29%
S&P 500 VIX	14,54	+0,44	+3,12%
Bitcoin Futuro	97.520,0	+4.850,0	+5,23%
Índice Dólar	105,992	-0,976	-0,91%

Petróleo Brent	71,86	-0,46	-0,64%
Petróleo WTI	68,30	-0,47	-0,68%
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Cacau NY	9.142,00	-94,00	-1,02%
Ouro	2.663,89	+17,59	+0,66%
Açúcar NY nº11	21,63	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,9096	+0,1002	+1,72%
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