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Oakmark International Small Cap Fund Investor Class (OAKEX)

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17/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 331,7M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Oakmark

Classe de Ativo: Ações

Holdings OAKEX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Oakmark International Small Cap Investor (OAKEX). Nossos dados do Oakmark International Small Cap Investor incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,40	1,40	0,00
Ações	98,60	98,60	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,58	10,51
Índice Preço/Valor Contábil	1,21	1,12
Índice Preço/Vendas	0,57	0,68
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,06	5,14
Retorno com dividendos	3,42	4,42
Crescimento de lucros em 5 anos	11,16	11,48

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	30,80	24,65
Serviços Financeiros	15,72	15,61
Consumo Cíclico	13,86	13,24
Tecnologia	13,56	7,83
Saúde	8,39	5,85
Consumo Não-Cíclico	5,80	6,93
Materiais Básicos	5,03	11,80
Serviços de Comunicação	4,87	4,29
Imóveis	1,97	3,89

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ISS A/S	DK0060542181	3,38	156,40	0,00%
Atea ASA	NO0004822503	3,37	135,20	+0,90%
Duerr	DE0005565204	3,27	19,240	-0,21%
Azimut	IT0003261697	3,21	22,230	-0,98%
BNK Financial Group	KR7138930003	3,13	10.150	+1,40%
Julius Baer	CH0102484968	3,05	49,36	+0,33%
Lanxess	DE0005470405	2,65	23,880	-0,17%
Nexi	IT0005366767	2,58	4,949	+0,79%
Wynn Macau Ltd	KYG981491007	2,51	4,95	+2,06%
Metso Oyj	FI0009014575	2,46	8,638	+0,23%

Principais fundos de ações por Oakmark

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Oakmark Investor	10,33B	1,14	10,97	11,96
Oakmark Institutional	8,22B	1,20	11,22	-
Oakmark International Institutional	5,56B	7,94	4,39	-
Oakmark International Investor	4,33B	7,88	4,14	3,56
Oakmark Equity And Income Investor	4,29B	0,91	5,21	6,88

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Ibovespa Futuros	131.984	+3.157	+2,45%
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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
S&P 500 VIX	29,65	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

Petróleo Brent	67,96	+2,11	+3,20%
Petróleo WTI	64,68	+2,21	+3,54%
Café Contrato C	375,50	-0,55	-0,15%
Soja Chicago	1.035,75	-2,25	-0,22%
Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
Ouro	3.341,30	-5,10	-0,15%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,6144	+0,0162	+0,25%
EUR/Dólar	1,1391	+0,0028	+0,25%
Dólar/JPY	142,17	-0,24	-0,17%
GBP/Dólar	1,3294	+0,0029	+0,22%
GBP/BRL	7,7194	+0,0168	+0,22%
CAD/BRL	4,1929	-0,0030	-0,07%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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Casas Bahia ON	5,78	-0,19	-3,18%
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Weg ON	45,95	+0,11	+0,24%

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Federated Bond A	8,23	0,00	0,00%
JNL/Mellon Capita.	51,210	-0,240	-0,47%
Canara Robeco Fle.	314,920	+4,330	+1,39%