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22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 29,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Credit Suisse Gestión SGIIC

ISIN: ES0166413031

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IT5H

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NORCAFIX SA SICAV (0P0000IT5H). Nossos dados do NORCAFIX SA SICAV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,740	24,380	22,640
Ações	58,080	58,080	0,000
Título	27,970	31,070	3,100
Conversíveis	0,220	0,220	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	11,980	11,990	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,419	15,202
Índice Preço/Valor Contábil	2,330	2,113
Índice Preço/Vendas	1,806	1,568
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,271	8,836
Retorno com dividendos	2,315	2,585
Crescimento de lucros em 5 anos	11,777	12,336

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,360	17,761
Saúde	17,400	11,159
Consumo Cíclico	9,650	12,746
Serviços Financeiros	9,570	16,646
Imóveis	8,610	2,747
Industriais	7,490	12,413
Serviços de Comunicação	6,780	7,922
Consumo Não-Cíclico	4,230	6,811
Materiais Básicos	3,380	6,305
Energia	2,840	5,369
Utilidades	1,690	3,873

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-Acc-EUR	LU1841614867	10,43	27,450	0,00%
Vanguard US 500 Stock Index Ins USD	IE0002639775	8,79	72,506	+0,58%
Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund Institutional E	IE00B1G3DH73	8,08	42,272	+0,59%
iShares MSCI Europe Value Factor	IE00BQN1K901	7,13	8,638	-0,10%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	5,55	51,30	+0,42%
M&G (Lux) Optimal Income C EUR Acc	LU1670724704	5,10	-	-
Janus Henderson Horizon Global Property Equities F	LU0642270333	4,56	17,680	-0,17%
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund	LU0171307068	4,08	65,970	-0,23%
Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C	LU1111643711	3,63	219,310	-0,50%
UTI India Dynamic Equity EUR Institutional	IE00BYPC7T68	3,27	27,046	+0,06%

Principais fundos de ações por UBS Wealth Management SGIIC SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Swift Inversiones SICAV	461,31M	15,58	7,97	7,44
INVERSIONES ECHEMU SICAV SA	129,17M	10,59	6,13	5,70
ES0172236004	73,79M	4,61	-	-
JIMINY CRICKET	69,01M	9,32	2,16	4,06
CAR 2003 INVERSIONES MOBILIARIAS	41,28M	6,81	0,75	0,93

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