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Goldman Sachs Euro Bond - I Cap Eur (0P0000T1BD)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 609,94M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555023588

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000T1BD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR (0P0000T1BD). Nossos dados do NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	127,500	189,620	62,120
Conversíveis	0,620	0,620	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,307	17,313
Índice Preço/Valor Contábil	4,064	1,952
Índice Preço/Vendas	3,010	2,276
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,295	119,745
Retorno com dividendos	1,399	4,119
Crescimento de lucros em 5 anos	13,722	10,949

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	91,155	46,101
Não alocado	-28,120	12,239
Corporativo	19,010	34,578
Securitizado	17,338	8,835

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 537

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	12,05	-	-
France 3 25-May-2054	FR001400FTH3	5,94	90,260	+0,58%
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	3,15	87,190	+0,39%
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur	DE0001102416	2,61	96,57	+0,31%
GS AAA ABS-Z Cap EUR	LU0939624606	2,61	-	-
European Union 2.5 04-Oct-2052	EU000A3K4DT4	2,54	86,150	+0,71%
European Union 3 04-Mar-2053	EU000A3K4DY4	2,54	95,100	+0,83%
France .75 25-May-2053	FR0014004J31	2,54	51,670	+1,16%
GS European ABS-Z Cap EUR	LU1900228898	2,42	-	-
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	2,35	89,340	+0,43%

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,66B	5,98	-2,75	1,56
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,66B	5,26	-3,51	0,75
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,66B	5,20	-3,55	0,79
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,66B	5,24	-3,52	0,78
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,66B	5,19	-3,56	0,76

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

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Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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