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Goldman Sachs Euro Bond - I Cap Eur (0P0000T1BD)

Luxemburgo

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10/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 605,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555023588

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000T1BD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR (0P0000T1BD). Nossos dados do NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	121,210	139,970	18,760
Conversíveis	0,940	0,940	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,307	17,374
Índice Preço/Valor Contábil	4,064	1,949
Índice Preço/Vendas	3,010	2,296
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,295	120,410
Retorno com dividendos	1,399	4,025
Crescimento de lucros em 5 anos	13,722	10,750

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	73,002	45,900
Corporativo	28,380	34,250
Não alocado	-22,172	12,049
Securitizado	19,834	8,820
Derivativo	0,010	13,745

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 550

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	9,76	-	-
GS European ABS-Z Cap EUR	LU1900228898	6,36	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	4,36	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	4,00	-	-
GS AAA ABS-Z Cap EUR	LU0939624606	2,44	-	-
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur	DE0001102416	2,44	96,09	-0,11%
European Union 3 04-Mar-2053	EU000A3K4DY4	2,36	90,480	-0,34%
European Union 2.5 04-Oct-2052	EU000A3K4DT4	2,29	81,780	-0,57%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	2,13	99,850	0,00%
Bund Gen37 Eur 4	DE0001135275	1,62	113,24	-0,29%

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,39B	5,34	-2,84	1,14
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,39B	5,27	-2,87	1,18
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,39B	5,33	-2,84	1,18
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,39B	5,25	-2,89	1,15
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,39B	6,23	-2,08	1,96

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Ibovespa Futuros	119.890	0	0,00%
US 500	5.803,3	-23,2	-0,40%
US 30	41.847,2	-80,1	-0,19%
S&P 500 VIX	19,54	+1,47	+8,14%
Bitcoin Futuro	94.420,0	-802,5	-0,84%
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