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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - I Cap Eur (hedged I) Duration Hedged (0P0000T19M)

Luxemburgo

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21/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,55B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555020725

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000T19M

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - I Cap E (0P0000T19M). Nossos dados do NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - I Cap E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,010	10,830	9,820
Título	98,990	106,000	7,010
Conversíveis	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,171	13,673
Índice Preço/Valor Contábil	4,097	1,851
Índice Preço/Vendas	2,917	2,319
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,327	225,165
Retorno com dividendos	1,369	8,217
Crescimento de lucros em 5 anos	13,296	14,112

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	73,359	48,168
Corporativo	25,733	57,777
Derivativo	-0,203	37,909
Não alocado	1,014	27,666
Securitizado	0,097	22,389

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 537

Nº de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4,81	-	-
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	4,28	8.886,670	+0,18%
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2,60	-	-
GS EM Corp Debt-Z Cap USD	LU0574975560	1,81	-	-
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD	LU1732801813	1,69	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1,05	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0,99	102,82	+0,37%
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	0,91	-	-
Hungary (Republic Of) 6.125%	XS2574267188	0,86	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	0,80	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,51B	1,46	-1,29	1,35
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,51B	1,46	-1,34	1,32
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,51B	1,53	-0,52	2,13
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,51B	1,46	-1,32	1,35
NN L US Credit N Cap EUR Hdgd i	4,58B	0,53	-3,34	-

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,00	-4.030,00	-4,08%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.953,20	-2,90	-0,10%
Açúcar NY nº11	21,31	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
EUR/BRL	5,9945	+0,0065	+0,17%
EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
GBP/Dólar	1,2630	-0,0038	0,00%
GBP/BRL	7,2395	+0,0162	+0,28%
CAD/BRL	4,0295	+0,0074	+0,25%

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Oi ON	1,22	-0,02	-1,61%
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