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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - I Cap Eur (hedged I) Duration Hedged (0P0000T19M)

Luxemburgo

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5.366,090 -0,570 -0,01%

22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,66B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555020725

Classe de Ativo: Título

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Dados Históricos
Investimento

0P0000T19M - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000T19M. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - I Cap Eur (hedged I) Duration Hedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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22.11.2024	5.366,090	5.366,090	5.366,090	5.366,090	-0,01%
21.11.2024	5.366,660	5.366,660	5.366,660	5.366,660	0,16%
20.11.2024	5.358,150	5.358,150	5.358,150	5.358,150	0,14%
19.11.2024	5.350,760	5.350,760	5.350,760	5.350,760	0,30%
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15.11.2024	5.343,870	5.343,870	5.343,870	5.343,870	-0,45%
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08.11.2024	5.407,170	5.407,170	5.407,170	5.407,170	0,34%
07.11.2024	5.388,920	5.388,920	5.388,920	5.388,920	1,00%
06.11.2024	5.335,460	5.335,460	5.335,460	5.335,460	-0,14%
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04.11.2024	5.354,190	5.354,190	5.354,190	5.354,190	0,11%
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25.10.2024	5.371,060	5.371,060	5.371,060	5.371,060	0,24%
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Alta: 5.409,850

Baixa: 5.334,960

Diferença: 74,890

Média: 5.364,330

Var%: 0,001

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