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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - I Cap Eur (hedged I) Duration Hedged (0P0000T19M)

Luxemburgo

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28/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,59B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555020725

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000T19M - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000T19M. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - I Cap Eur (hedged I) Duration Hedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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28.04.2025	5.405,300	5.405,300	5.405,300	5.405,300	0,03%
25.04.2025	5.403,610	5.403,610	5.403,610	5.403,610	0,50%
24.04.2025	5.376,870	5.376,870	5.376,870	5.376,870	0,18%
23.04.2025	5.367,430	5.367,430	5.367,430	5.367,430	0,88%
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17.04.2025	5.330,520	5.330,520	5.330,520	5.309,500	0,40%
16.04.2025	5.309,500	5.309,500	5.309,500	5.307,740	0,03%
15.04.2025	5.307,740	5.307,740	5.307,740	5.284,200	0,45%
14.04.2025	5.284,200	5.284,200	5.284,200	5.191,580	1,78%
11.04.2025	5.191,580	5.191,580	5.248,900	5.191,580	-1,09%
10.04.2025	5.248,900	5.248,900	5.248,900	5.248,900	0,65%
09.04.2025	5.214,980	5.214,980	5.248,930	5.214,980	-0,65%
08.04.2025	5.248,930	5.248,930	5.248,930	5.235,520	0,26%
07.04.2025	5.235,520	5.235,520	5.354,480	5.235,520	-2,22%
04.04.2025	5.354,480	5.354,480	5.453,260	5.354,480	-1,24%
03.04.2025	5.421,700	5.421,700	5.453,260	5.421,700	-0,58%
02.04.2025	5.453,260	5.453,260	5.457,960	5.453,260	-0,09%
01.04.2025	5.457,960	5.457,960	5.457,960	5.457,960	0,36%
31.03.2025	5.438,520	5.438,520	5.446,620	5.438,520	-0,15%

Alta: 5.457,960

Baixa: 5.191,580

Diferença: 266,380

Média: 5.335,361

Var%: -0,759

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