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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - I Cap Eur (hedged I) Duration Hedged (0P0000T19M)

Luxemburgo

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5.375,310 +11,080 +0,21%

09/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,33B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555020725

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000T19M - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000T19M. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - I Cap Eur (hedged I) Duration Hedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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09.01.2025	5.375,310	5.375,310	5.375,310	5.375,310	0,21%
08.01.2025	5.364,230	5.364,230	5.364,230	5.364,230	-0,33%
07.01.2025	5.382,140	5.382,140	5.382,140	5.382,140	-0,18%
06.01.2025	5.391,820	5.391,820	5.391,820	5.391,820	0,14%
03.01.2025	5.384,390	5.384,390	5.384,390	5.384,390	0,24%
02.01.2025	5.371,470	5.371,470	5.371,470	5.371,470	0,10%
31.12.2024	5.365,940	5.365,940	5.365,940	5.365,940	0,02%
30.12.2024	5.364,820	5.364,820	5.364,820	5.364,820	0,04%
27.12.2024	5.362,530	5.362,530	5.362,530	5.362,530	-0,01%
24.12.2024	5.363,280	5.363,280	5.363,280	5.363,280	-0,06%
23.12.2024	5.366,580	5.366,580	5.366,580	5.366,580	-0,05%
20.12.2024	5.369,150	5.369,150	5.369,150	5.369,150	0,09%
19.12.2024	5.364,180	5.364,180	5.364,180	5.364,180	-0,93%
18.12.2024	5.414,270	5.414,270	5.414,270	5.414,270	-0,22%
17.12.2024	5.426,360	5.426,360	5.426,360	5.426,360	-0,17%
16.12.2024	5.435,540	5.435,540	5.435,540	5.435,540	0,29%
13.12.2024	5.419,790	5.419,790	5.419,790	5.419,790	-0,41%
12.12.2024	5.442,140	5.442,140	5.442,140	5.442,140	-0,21%
11.12.2024	5.453,670	5.453,670	5.453,670	5.453,670	-0,02%
10.12.2024	5.455,020	5.455,020	5.455,020	5.455,020	-0,13%

Alta: 5.455,020

Baixa: 5.362,530

Diferença: 92,490

Média: 5.393,631

Var%: -1,586

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