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Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (former Nn) - Z Cap Usd (0P00017SMJ)

Luxemburgo

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26/11 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 125,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0574975560

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00017SMJ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00017SMJ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (former Nn) - Z Cap Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
26.11.2024	7.514,120	7.514,120	7.514,120	7.514,120	0,01%
25.11.2024	7.513,060	7.513,060	7.513,060	7.513,060	0,19%
22.11.2024	7.499,070	7.499,070	7.499,070	7.499,070	0,09%
21.11.2024	7.492,570	7.492,570	7.492,570	7.492,570	-0,12%
20.11.2024	7.501,840	7.501,840	7.501,840	7.501,840	-0,10%
19.11.2024	7.509,580	7.509,580	7.509,580	7.509,580	0,16%
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13.11.2024	7.487,050	7.487,050	7.487,050	7.487,050	-0,01%
12.11.2024	7.487,540	7.487,540	7.487,540	7.487,540	-0,19%
11.11.2024	7.501,820	7.501,820	7.501,820	7.501,820	-0,05%
08.11.2024	7.505,900	7.505,900	7.505,900	7.505,900	0,43%
07.11.2024	7.473,550	7.473,550	7.473,550	7.473,550	0,17%
06.11.2024	7.460,580	7.460,580	7.460,580	7.460,580	-0,29%
05.11.2024	7.482,340	7.482,340	7.482,340	7.482,340	-0,02%
04.11.2024	7.483,800	7.483,800	7.483,800	7.483,800	0,16%
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30.10.2024	7.483,300	7.483,300	7.483,300	7.483,300	0,04%
29.10.2024	7.480,020	7.480,020	7.480,020	7.480,020	-0,00%
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Alta: 7.514,120

Baixa: 7.460,580

Diferença: 53,540

Média: 7.490,340

Var%: 0,382

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