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Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (former Nn) - Z Cap Usd (0P00017SMJ)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 124,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0574975560

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00017SMJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN (L) Emerging Markets Corporate Debt Z Cap USD (0P00017SMJ). Nossos dados do NN (L) Emerging Markets Corporate Debt Z Cap USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,290	7,490	5,200
Título	96,910	104,190	7,280
Conversíveis	0,810	0,810	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	87,526	75,932
Governo	8,881	6,737
Não alocado	2,281	7,333
Securitizado	1,312	0,254

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 180

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	6,05	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 24	-	3,82	-	-
Kosmos Energy Ltd 7.125%	-	1,98	-	-
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA 6.75%	-	1,96	-	-
Emirates NBD Bank PJSC 5.875%	XS2625209270	1,75	-	-
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 2.625%	XS2010030240	1,60	-	-
Aes Andes S.A 7.125%	-	1,50	-	-
Banco do Brasil S.A. (Grand Cayman Branch) 6.25%	-	1,50	-	-
Endeavour Mining PLC 5%	-	1,39	-	-
IHS Netherlands Holdco BV 8%	XS2051106073	1,38	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency X Cap US	5,66B	3,43	-3,43	1,52
NN L EM Debt Hard Currency X Dis M	5,66B	3,41	-3,44	1,51
NN L EM Debt Hard Currency X Dis US	5,66B	3,40	-3,48	1,50
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US	5,66B	3,98	-2,52	2,46
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US	5,66B	3,60	-3,14	1,82

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S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
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Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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