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New Capital Swiss Small And Mid-cap Future Leaders Fund Chf Ord Acc (0P00012H6B)

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16/04 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 35,98M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: EFG Asset Management (UK) Ltd

ISIN: IE00BJFL7Y31

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012H6B

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo New Capital Swiss Select Equity Fund CHF Ord Acc (0P00012H6B). Nossos dados do New Capital Swiss Select Equity Fund CHF Ord Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,080	1,080	0,000
Ações	98,920	98,920	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,455	20,689
Índice Preço/Valor Contábil	3,280	3,104
Índice Preço/Vendas	1,578	1,600
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,878	15,771
Retorno com dividendos	2,378	2,340
Crescimento de lucros em 5 anos	10,324	11,057

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	25,580	32,625
Saúde	23,920	19,984
Serviços Financeiros	14,330	14,447
Consumo Não-Cíclico	10,850	9,219
Tecnologia	8,870	11,177
Materiais Básicos	5,470	4,752
Consumo Cíclico	3,220	4,515
Serviços de Comunicação	3,110	2,116
Imóveis	2,700	5,218
Utilidades	1,950	2,129

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SGS	CH1256740924	6,08	76,90	+0,42%
Sandoz	CH1243598427	5,82	32,53	-1,60%
Lindt & Spruengli Part	CH0010570767	4,76	12.110,0	+0,83%
Schindler Ps	CH0024638196	4,25	274,00	-1,30%
Lindt & Spruengli N	CH0010570759	3,89	116.600,0	+0,34%
Galderma	CH1335392721	3,78	78,55	+0,26%
Baloise Holding	CH0012410517	3,19	185,70	+1,64%
Temenos Group AG	CH0012453913	3,09	63,15	-1,10%
Sunrise Communications	CH1386220409	3,08	43,68	+2,44%
Helvetia	CH0466642201	3,05	181,10	+0,61%

Principais fundos de ações por EFG Asset Management (UK) Ltd

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	New Capital Swiss Select Equity FuI		35,98M	1,65	-2,22	4,07

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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
S&P 500 VIX	29,65	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

Petróleo Brent	67,96	+2,11	+3,20%
Petróleo WTI	64,68	+2,21	+3,54%
Café Contrato C	375,50	-0,55	-0,15%
Soja Chicago	1.035,75	-2,25	-0,22%
Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,6144	+0,0162	+0,25%
EUR/Dólar	1,1391	+0,0028	+0,25%
Dólar/JPY	142,17	-0,24	-0,17%
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