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New Capital Global Value Credit Fund Usd Ord Acc (0P000025ZS)

Irlanda

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21/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 670,79M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: EFG Asset Management (UK) Ltd

ISIN: IE0033116462

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000025ZS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo New Capital Global Value Credit Fund USD Ord Acc (0P000025ZS). Nossos dados do New Capital Global Value Credit Fund USD Ord Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,570	25,890	25,320
Ações	0,010	0,010	0,000
Título	98,310	98,310	0,000
Conversíveis	0,430	0,430	0,000
Preferenciais	0,680	0,680	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	100,000

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 126

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Allianz SE 3.5%	-	2,22	-	-
Meta Platforms Inc 3.85%	-	1,97	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%	XS2187689380	1,91	-	-
Roche Holdings, Inc. 1.93%	-	1,90	-	-
NBN Co Ltd. 6%	-	1,88	-	-
NTT Finance Corp 1.162%	-	1,77	-	-
BOC Aviation Ltd. 3.25%	-	1,71	-	-
Bank of America Corp. 2.087%	-	1,70	-	-
Blackstone Holdings Finance Co. L.L.C. 1.625%	-	1,68	-	-
SP Group Treasury Pte. Ltd. 3.375%	-	1,67	-	-

Principais fundos de títulos por EFG Asset Management (UK) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
New Capital Global Value Credit FuI	670,79M	6,45	-0,57	2,61
New Capital Wealthy Nations Bond UI	463,17M	5,66	-3,87	2,38
New Capital Wealthy Nations Bond UO	463,17M	5,46	-4,11	2,13
New Capital Wealthy Nations Bond Fu	463,17M	5,49	-4,39	1,93
New Capital Wealthy Nations BondUII	463,17M	3,62	-4,44	1,94

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S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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