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New Capital Global Value Credit Fund Usd Ord Acc (0P000025ZS)

Irlanda

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28/04 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 696,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: EFG Asset Management (UK) Ltd

ISIN: IE0033116462

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000025ZS - Dados Históricos

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28.04.2025	211,590	211,590	211,590	211,590	0,17%
25.04.2025	211,230	211,230	211,230	211,230	0,17%
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23.04.2025	210,120	210,120	210,120	210,120	0,17%
22.04.2025	209,770	209,770	209,770	209,770	-0,02%
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11.04.2025	207,630	207,630	207,630	207,630	-0,30%
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04.04.2025	210,870	210,870	210,870	210,870	-0,25%
03.04.2025	211,400	211,400	211,400	211,400	0,18%
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Alta: 211,590

Baixa: 207,630

Diferença: 3,960

Média: 209,875

Var%: 0,437

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