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Nei Global Equity Rs Fund F (0P000077BY)

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27,349 -0,130 -0,46%

27/11 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 680,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: NEI Investments

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000077BY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NEI Ethical Global Equity Fund Series F (0P000077BY). Nossos dados do NEI Ethical Global Equity Fund Series F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,430	0,580	0,150
Ações	99,570	99,570	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,699	18,594
Índice Preço/Valor Contábil	2,952	3,117
Índice Preço/Vendas	2,325	2,274
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,111	12,398
Retorno com dividendos	1,814	1,977
Crescimento de lucros em 5 anos	14,261	11,642

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,570	20,580
Serviços Financeiros	15,900	16,662
Saúde	14,380	13,853
Industriais	12,380	13,970
Consumo Cíclico	9,620	11,007
Serviços de Comunicação	6,990	8,699
Consumo Não-Cíclico	5,120	8,729
Imóveis	4,990	2,376
Materiais Básicos	3,590	4,333
Utilidades	1,840	2,860
Energia	0,600	4,072

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 99

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	4,93	422.99	-1.17%
NVIDIA	US67066G1040	4,09	135.34	-1.15%
Apple	US0378331005	3,28	234.93	-0.06%
Amazon.com	US0231351067	3,03	205,74	-1,02%
Eli Lilly	US5324571083	2,44	788,19	-0,14%
Costco	US22160K1051	2,33	961,55	-1,02%
Broadcom	US11135F1012	2,22	159,67	-3,08%
ASML Holding	NL0010273215	1,90	627,70	-1,92%
The Travelers	US89417E1091	1,83	266,66	+1,10%
Bank of America	US0605051046	1,80	47.77	+0.04%

Principais fundos de ações por NEI Investments

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NEI Ethical Special Equity Fund A	591,72M	12,70	7,04	6,43
NEI Ethical Special Equity Fund F	591,72M	13,86	8,36	7,75
NEI Northwest Canadian Div Fun A	148,94M	12,04	5,76	5,73
NEI Northwest Canadian Div Fun F	148,94M	13,12	7,01	6,99
NEI Northwest Canadian Equity Fund	87,16M	13,99	2,82	7,35

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US 30	44.770,0	+47,9	+0,11%
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Petróleo WTI	68,71	-0,01	-0,01%
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