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Nagelmackers - Multifund Balanced Basisklasse Cap (0P00000N2T)

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08/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 169,94M

Tipo: Fundo

Mercado: Bélgica

Emissor: Bank Nagelmackers NV

ISIN: BE0173447112

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000N2T

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nagelmackers MultiFund Balanced (0P00000N2T). Nossos dados do Nagelmackers MultiFund Balanced incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,550	11,020	7,470
Ações	55,530	55,530	0,000
Título	40,220	45,200	4,980
Conversíveis	0,290	0,290	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,410	0,430	0,020

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,652	16,786
Índice Preço/Valor Contábil	2,396	2,566
Índice Preço/Vendas	1,929	1,876
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,984	10,856
Retorno com dividendos	2,269	2,432
Crescimento de lucros em 5 anos	11,120	11,042

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,490	20,922
Serviços Financeiros	16,150	15,729
Consumo Cíclico	11,790	10,725
Saúde	10,810	12,492
Industriais	10,570	11,818
Serviços de Comunicação	7,080	6,881
Imóveis	7,060	3,890
Consumo Não-Cíclico	6,580	7,351
Materiais Básicos	3,770	5,022
Utilidades	0,960	3,486
Energia	0,730	3,985

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 26

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-I Cap USD	LU2037301368	10,23	-	-
Nagelmackers Instl Variable Trm N Cap	BE6285674741	9,95	-	-
NN L Global Sustainable Equity - I Cap EUR	LU0191250769	8,74	828,040	-0,81%
AAF-Parnassus US ESG Eqs I$	LU1481506050	6,13	-	-
NN L Euro Sustainable Credit excluding Financials	LU0577863615	3,41	8.083,810	-0,17%
NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR	LU0555023588	3,38	548,240	-0,25%
Nagelmackers Instl Med Term N Cap	BE6285672729	3,21	-	-
Nagelmackers Eurozone S&M Cap N	BE6285217053	3,10	-	-
GS Europ EnhIn SusEQ-I Cap EUR	LU2037300550	3,03	-	-
GS EM Enh In Sus EQ-I Cap EUR	LU1074963197	3,01	-	-

Principais fundos de ações por Bank Nagelmackers NV

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Nagelmackers MultiFund Growth		103,75M	10,98	0,80	5,10
	Nagelmackers MultiFund Conservative		48,8M	5,30	-1,20	1,65

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Ibovespa Futuros	119.890	-953	-0,79%
US 500	5.821,1	-5,4	-0,09%
US 30	41.951,2	+23,9	+0,06%
S&P 500 VIX	19,54	+1,47	+8,14%
Bitcoin Futuro	94.860,0	-362,5	-0,38%
Índice Dólar	109,490	+0,490	+0,45%

Petróleo Brent	81,20	+1,44	+1,81%
Petróleo WTI	77,05	+1,30	+1,72%
Café Contrato C	323,85	+5,35	+1,68%
Soja Chicago	1.025,25	+26,25	+2,63%
Cacau NY	10.579,00	-348,00	-3,18%
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Açúcar NY nº11	19,22	+0,12	+0,63%

Dólar/BRL	6,1242	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,2543	+0,0393	+0,64%
EUR/Dólar	1,0244	+0,0006	+0,06%
Dólar/JPY	157,69	-0,38	-0,24%
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GBP/BRL	7,4599	+0,0090	+0,12%
CAD/BRL	4,2330	+0,0385	+0,95%

Petrobras PN	36,94	+0,10	+0,27%
Vale ON	51,52	+0,29	+0,57%
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IRB Brasil ON	46,08	+1,63	+3,67%
Oi ON	1,47	+0,09	+6,52%
Weg ON	53,35	-0,94	-1,73%

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