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Multicooperation Sicav - Julius Baer Equity Fund Special Value Chf Ah Hedged (0P0000Z6B7)

Luxemburgo

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26/11 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,96B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912199303

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Z6B7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multicooperation SICAV Julius Baer Equity Fund S (0P0000Z6B7). Nossos dados do Multicooperation SICAV Julius Baer Equity Fund S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,910	0,910
Ações	98,140	98,140
Outros	0,940	0,940

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,358	12,578
Índice Preço/Valor Contábil	2,336	1,787
Índice Preço/Vendas	1,568	1,138
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,464	7,586
Retorno com dividendos	2,836	3,098
Crescimento de lucros em 5 anos	7,046	10,103

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,970	14,922
Serviços Financeiros	16,880	17,810
Saúde	15,430	15,129
Industriais	8,580	11,842
Consumo Cíclico	8,020	10,330
Serviços de Comunicação	7,900	8,708
Energia	7,450	6,158
Consumo Não-Cíclico	6,210	9,464
Materiais Básicos	4,840	5,582
Imóveis	1,710	1,919

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 71

Nº de participações vendidas: 28

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oracle	US68389X1054	4,92	182,97	-3,89%
SAP	DE0007164600	3,24	220,150	-1,37%
Fiserv	US3377381088	3,01	221,26	-0,54%
Siemens	DE0007236101	2,57	178,98	-0,74%
Exxon Mobil	US30231G1022	2,35	118,38	+0,35%
JPMorgan	US46625H1005	2,29	249,24	-0,29%
Thales	FR0000121329	2,27	140,00	-1,55%
Microsoft	US5949181045	2,21	424,16	-0,89%
The Charles Schwab	US8085131055	1,99	82,06	-0,23%
Markel	US5705351048	1,94	1.805,17	+1,66%

Principais fundos de ações por Bank Julius Bär & Co. AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0912194411	2,98B	15,81	2,20	8,50
LU0912192555	2,98B	15,32	1,70	7,95
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Kh	1,96B	10,75	4,74	5,58
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ch	1,96B	10,78	4,78	5,61
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Bh	1,96B	10,05	3,96	4,78

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US 30	44.753,2	-107,1	-0,24%
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