
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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 29,730 | 29,750 | 0,020 |
Título | 65,000 | 69,620 | 4,620 |
Outros | 5,280 | 5,280 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 59,850 | 74,153 |
Não alocado | 21,506 | 6,783 |
Securitizado | 9,909 | 16,457 |
Governo | 3,460 | 19,558 |
Nº de participações compradas: 165
Nº de participações vendidas: 2
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | - | 4,90 | - | - | |
New York Life Global Funding 3.6% | - | 1,98 | - | - | |
MS Liquidity Fds US Dlr Trs Lqdy MS Rsrv | LU0875337270 | 1,93 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.25% | - | 1,82 | - | - | |
Societe Generale S.A. 2.625% | - | 1,51 | - | - | |
Massmutual Global Funding II 4.5% | - | 1,45 | - | - | |
Banque Federative du Credit Mutuel 4.524% | - | 1,31 | - | - | |
Macquarie Bank Ltd. 4% | - | 1,27 | - | - | |
Metropolitan Life Global Funding I 4.05% | - | 1,27 | - | - | |
Royal Bank of Canada 5.069% | - | 1,24 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
MS Euro Corporate Bond Fund Ae | 5B | 0,47 | -0,17 | 1,11 | ||
MS Euro Corporate Bond Fund AXe | 5B | 0,44 | -0,18 | 1,11 | ||
MS Euro Corporate Bond Fund Ie | 5B | 0,50 | 0,22 | 1,52 | ||
MS Euro Corporate Bond Fund IXe | 5B | 0,49 | 0,22 | 1,53 | ||
MS Euro Corporate Bond Fund Se | 5B | 0,54 | 0,53 | 1,76 |
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