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Moorea Fund - Global Balanced Allocation Portfolio Class Ie (0P00018V8M)

Luxemburgo

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26/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 618,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Société Générale Private Wealth Management S.A.

ISIN: LU1391858625

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018V8M

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Moorea Fund Global Balanced Allocation Portfolio (0P00018V8M). Nossos dados do Moorea Fund Global Balanced Allocation Portfolio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,030	11,440	5,410
Ações	54,310	54,310	0,000
Título	18,750	22,260	3,510
Conversíveis	0,530	0,530	0,000
Outros	20,370	20,370	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,768	16,724
Índice Preço/Valor Contábil	2,335	2,539
Índice Preço/Vendas	1,798	1,848
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,615	10,726
Retorno com dividendos	2,491	2,444
Crescimento de lucros em 5 anos	11,737	11,301

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,670	20,589
Serviços Financeiros	16,560	15,393
Industriais	13,830	11,808
Saúde	11,940	12,866
Consumo Cíclico	11,280	10,686
Serviços de Comunicação	7,920	6,783
Consumo Não-Cíclico	5,190	7,526
Materiais Básicos	4,440	5,118
Energia	2,700	4,050
Utilidades	2,010	3,534
Imóveis	1,470	3,929

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 36

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
29 Haussmann Euro Obligations d'Etats I	FR001400N3V8	16,56	-	-
iShares S&P 500 Swap UCITS USD (Acc)	IE00BMTX1Y45	11,47	9,86	-0,10%
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS C	LU0908500753	10,40	235,76	-0,18%
BlackRock Global Funds - Continental European Flex	LU0406496546	6,31	49,270	-0,65%
29 Haussmann Euro Crédit I	FR001400BQ86	5,86	-	-
Loomis Sayles US Growth Eq S/A USD	LU1429558577	5,60	-	-
iShares € Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE000L2TO2T2	5,08	5,22	0,00%
Lyxor Core MSCI Japan (DR)	LU1781541252	4,82	17,57	+0,29%
Moorea Fund Euro High Yield Short Duration Class	LU0979136503	4,01	293,107	+0,00%
Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS Inc	LU2573966905	3,65	46,09	-0,92%

Principais fundos de ações por Société Générale Private Wealth Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Moorea GlblBalAlloc Prtflio Class R	618,96M	7,03	1,61	-
Moorea Fund Gestion Patrimoniale Re	69,38M	9,77	5,58	4,39
MooreaGestion Patrimoniale Clas RED	69,38M	6,92	3,48	2,84
MooreaGestion Patrimoniale Class RE	69,38M	6,39	3,31	2,80

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Ibovespa Futuros	128.398	-2.322	-1,78%
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US 30	44.770,0	+47,9	+0,11%
S&P 500 VIX	14,10	-0,01	0,00%
Bitcoin Futuro	97.265,0	-345,0	-0,35%
Índice Dólar	106,040	-0,928	-0,87%

Petróleo Brent	72,38	0,00	0,00%
Petróleo WTI	68,78	0,00	0,00%
Café Contrato C	325,88	+17,03	+5,51%
Soja Chicago	989,25	+5,25	+0,53%
Cacau NY	9.142,00	-94,00	-1,02%
Ouro	2.660,74	-0,46	-0,02%
Açúcar NY nº11	21,63	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,9382	+0,0005	+0,01%
EUR/BRL	6,2735	-0,0039	-0,06%
EUR/Dólar	1,0565	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	151,13	+0,04	+0,02%
GBP/Dólar	1,2679	+0,0001	+0,00%
GBP/BRL	7,5288	-0,0016	-0,02%
CAD/BRL	4,2329	-0,0013	-0,03%

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Magazine Luiza ON	9,64	-1,00	-9,40%
IRB Brasil ON	40,80	+0,05	+0,12%
Oi ON	1,70	+0,01	+0,59%
Weg ON	51,91	-0,87	-1,65%

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