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Nc Raptor Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Di (0P0000VV13)

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19/11 - Dados em Atraso. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Modal Asset Management Ltda

ISIN: BRRAP3CTF000

S/N: 14.180.021/0001-40

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VV13

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MODAL RAPTOR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFE (0P0000VV13). Nossos dados do MODAL RAPTOR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFE incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Não alocado	0,160	0,220	0,060
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Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,836	65,430
Não alocado	0,164	3,081

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 5

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	99,19	-	-
Tesouro Selic Março 2025	BRSTNCLF1RC4	0,64	15.643,080	+48,98%
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2025	BRSTNCNTF170	0,13	1.034,89	+0,00%
Disponibilidades	-	0,08	-	-
Valores A Receber	-	0,01	-	-
Tesouro IPCA+ Agosto 2030	BRSTNCNTB3B8	0,00	4.224,130	0,00%

Principais fundos de títulos por Novus Capital Gestora de Recursos Ltda

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	MODAL INSTITUCIONAL FUNDO DE INVEST		202,32M	5,54	11,29	9,77

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