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Mml Series Investment Fund Ii Blend Fund Initial Class (0P00003BMW)

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22/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 509,11M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: MassMutual

Classe de Ativo: Ações

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Dados Históricos
Investimento

0P00003BMW - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00003BMW. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Mml Series Investment Fund Ii Blend Fund Initial Class para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
22.11.2024	21,972	21,972	21,972	21,972	0,31%
21.11.2024	21,904	21,904	21,904	21,904	0,39%
20.11.2024	21,819	21,819	21,819	21,819	0,02%
19.11.2024	21,816	21,816	21,816	21,816	0,31%
18.11.2024	21,749	21,749	21,749	21,749	0,31%
15.11.2024	21,683	21,683	21,683	21,683	-0,79%
14.11.2024	21,856	21,856	21,856	21,856	-0,47%
13.11.2024	21,959	21,959	21,959	21,959	-0,03%
12.11.2024	21,965	21,965	21,965	21,965	-0,48%
11.11.2024	22,070	22,070	22,070	22,070	0,09%
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06.11.2024	21,821	21,821	21,821	21,821	1,42%
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04.11.2024	21,329	21,329	21,329	21,329	0,06%
01.11.2024	21,316	21,316	21,316	21,316	0,12%
31.10.2024	21,290	21,290	21,290	21,290	-1,19%
30.10.2024	21,546	21,546	21,546	21,546	-0,22%
29.10.2024	21,593	21,593	21,593	21,593	0,11%
28.10.2024	21,569	21,569	21,569	21,569	0,22%
25.10.2024	21,522	21,522	21,522	21,522	-0,12%
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23.10.2024	21,500	21,500	21,500	21,500	-0,65%

Alta: 22,070

Baixa: 21,290

Diferença: 0,780

Média: 21,712

Var%: 1,529

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