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Meritage Moderate Investment Portfolio A (0P000077LO)

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22/11 - Fechado. Moeda em CAD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 122,12M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Canadá
Emissor:  National Bank Investments Inc
Classe de Ativo:  Título
Meritage Moderate Investment Portfolio 14,230 +0,050 +0,35%

Holdings 0P000077LO

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Meritage Moderate Investment Portfolio (0P000077LO). Nossos dados do Meritage Moderate Investment Portfolio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 3,000 3,120 0,120
Ações 26,500 26,500 0,000
Título 55,540 57,690 2,150
Conversíveis 0,800 0,800 0,000
Preferenciais 0,790 0,790 0,000
Outros 13,380 13,720 0,340

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 16,753 15,748
Índice Preço/Valor Contábil 2,566 2,237
Índice Preço/Vendas 1,811 1,753
Índice Preço/Fluxo de Caixa 10,914 9,539
Retorno com dividendos 2,053 2,737
Crescimento de lucros em 5 anos 9,943 9,886

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Serviços Financeiros 22,360 22,725
Industriais 18,140 12,570
Tecnologia 15,900 13,315
Consumo Cíclico 10,020 8,372
Saúde 7,560 6,665
Energia 7,360 10,435
Consumo Não-Cíclico 5,580 6,570
Utilidades 4,010 5,001
Serviços de Comunicação 3,280 5,308
Materiais Básicos 3,200 6,089
Imóveis 2,590 3,036

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 10

Nº de participações vendidas: 2

Nome ISIN Peso % Último Variação %
CI Canadian Bond Class A - 26,79 - -
TD Canadian Core Plus Bond - F - 26,75 - -
Beutel Goodman Canadian Equity - 7,46 - -
Leith Wheeler Canadian Equity Series A - 7,39 - -
RP Strategic Income Plus Class F - 6,05 - -
Manulife Strategic Income A SG9999007272 6,03 - -
EdgePoint Global Portfolio Series F - 5,00 - -
AGF American Growth B - 4,97 - -
Capital Group Global Equity - 4,96 - -
Manulife Cdn Investment Class F - 4,96 - -

Principais fundos de títulos por National Bank Investments Inc

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  NBI Conservative Portfolio Investor 3,07B 6,32 1,01 -
  NBI Corporate Bond Fund F 1,18B 5,27 1,16 2,46
  NBI Secure Portfolio Investors 652,39M 5,27 0,37 -
  Meritage Moderate Invest Portfo F 122,12M 8,09 2,09 4,42
  NBI Jarislowsky Fraser Select Inc E 122,74M 6,81 2,41 3,69
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