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Meritage Moderate Income Portfolio F (0P000077N6)

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17/04 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 94,88M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: National Bank Investments Inc

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000077N6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Meritage Moderate Income Portfolio F (0P000077N6). Nossos dados do Meritage Moderate Income Portfolio F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,060	3,540	0,480
Ações	27,910	27,910	0,000
Título	43,220	45,110	1,890
Conversíveis	0,590	0,590	0,000
Preferenciais	0,570	0,570	0,000
Outros	24,640	24,780	0,140

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,945	15,927
Índice Preço/Valor Contábil	2,374	2,262
Índice Preço/Vendas	2,030	1,798
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,688	9,476
Retorno com dividendos	2,879	2,739
Crescimento de lucros em 5 anos	9,095	9,604

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	35,400	23,782
Industriais	14,920	12,353
Energia	12,360	10,505
Tecnologia	8,420	13,456
Consumo Cíclico	5,900	8,194
Consumo Não-Cíclico	4,520	6,697
Utilidades	4,460	4,793
Saúde	4,230	6,088
Materiais Básicos	4,210	6,045
Serviços de Comunicação	4,010	5,347
Imóveis	1,580	2,818

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TD Canadian Core Plus Bond - F	-	19,57	-	-
CI Canadian Bond Class A	-	19,40	-	-
Beutel Goodman Canadian Dividend Fund	-	10,77	-	-
RBC Canadian Dividend Fund A	-	10,58	-	-
BMO Dividend Series I	-	10,47	-	-
RP Strategic Income Plus Class F	-	8,45	-	-
Manulife Strategic Income A	SG9999007272	8,42	-	-
Sun Life Mfs Global Growth Fundá	-	2,87	-	-
Capital Group Global Equity	-	2,84	-	-
TD Global Equity Focused F	-	2,79	-	-

Principais fundos de títulos por National Bank Investments Inc

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NBI Conservative Portfolio Investor	3,03B	0,49	3,02	-
NBI Corporate Bond Fund F	1,18B	1,60	3,90	2,34
NBI Secure Portfolio Investors	619,88M	0,80	2,40	-
NBI Jarislowsky Fraser Select Inc E	111,67M	1,85	4,42	3,54
NBI Jarislowsky Fraser Select Inc F	111,67M	1,85	4,42	3,54

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Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
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Petróleo WTI	64,68	+2,21	+3,54%
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Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
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EUR/Dólar	1,1391	+0,0028	+0,25%
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Prusik Asian Equi.	142,331	+1,840	+1,31%
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