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Meritage Conservative Investment Portfolio F (0P000077N2)

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17/04 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 63,32M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: National Bank Investments Inc

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000077N2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Meritage Conservative Investment Portfolio F (0P000077N2). Nossos dados do Meritage Conservative Investment Portfolio F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,820	3,870	0,050
Ações	19,070	19,070	0,000
Título	54,950	57,160	2,210
Conversíveis	0,680	0,680	0,000
Preferenciais	0,650	0,650	0,000
Outros	20,830	21,210	0,380

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,732	15,927
Índice Preço/Valor Contábil	2,414	2,262
Índice Preço/Vendas	2,089	1,798
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,032	9,476
Retorno com dividendos	2,474	2,739
Crescimento de lucros em 5 anos	9,170	9,604

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,030	23,782
Industriais	13,920	12,353
Tecnologia	13,870	13,456
Energia	12,240	10,505
Materiais Básicos	8,590	6,045
Consumo Cíclico	5,930	8,194
Serviços de Comunicação	4,900	5,347
Consumo Não-Cíclico	4,560	6,697
Saúde	3,620	6,088
Imóveis	2,250	2,818
Utilidades	2,110	4,793

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TD Canadian Core Plus Bond - F	-	22,22	-	-
CI Canadian Bond Class A	-	22,21	-	-
RP Strategic Income Plus Class F	-	10,56	-	-
Manulife Strategic Income A	SG9999007272	10,53	-	-
NBI Canadian All Cap Equity F	-	6,99	-	-
RBC Vision Canadian Equity Fund F	-	6,96	-	-
Leith Wheeler Canadian Equity Fund	-	6,96	-	-
NBI Sustainable Canadian Short Tm Bd ETF	-	5,03	-	-
Sun Life Mfs Global Growth Fundá	-	1,96	-	-
Capital Group Global Equity	-	1,96	-	-

Principais fundos de títulos por National Bank Investments Inc

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NBI Conservative Portfolio Investor	3,03B	0,49	3,02	-
NBI Corporate Bond Fund F	1,18B	1,60	3,90	2,34
NBI Secure Portfolio Investors	619,88M	0,80	2,40	-
NBI Jarislowsky Fraser Select Inc E	111,67M	1,85	4,42	3,54
NBI Jarislowsky Fraser Select Inc F	111,67M	1,85	4,42	3,54

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S&P 500 VIX	29,65	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
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Petróleo Brent	67,96	+2,11	+3,20%
Petróleo WTI	64,68	+2,21	+3,54%
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Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,6144	+0,0162	+0,25%
EUR/Dólar	1,1391	+0,0028	+0,25%
Dólar/JPY	142,17	-0,24	-0,17%
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Gabelli Equity In.	5,53	+0,04	+0,73%
Canara Robeco Fle.	314,920	+4,330	+1,39%
Dreyfus Investmen.	14,290	+0,150	+1,06%
SUMUS - HPS Basic.	173,950	-0,470	-0,27%