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Memnon Fund - Memnon European Fund R Eur Acc (0P0000SV6S)

Luxemburgo

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20/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 458,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Zadig Gestion (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0578134230

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000SV6S

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Memnon European R EUR Acc (0P0000SV6S). Nossos dados do Memnon European R EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,750	0,760	0,010
Ações	99,250	99,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,154	14,745
Índice Preço/Valor Contábil	1,393	2,049
Índice Preço/Vendas	0,685	1,338
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,699	9,242
Retorno com dividendos	4,500	3,308
Crescimento de lucros em 5 anos	10,192	11,713

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	28,220	14,018
Consumo Não-Cíclico	19,250	9,265
Industriais	15,440	20,087
Consumo Cíclico	14,350	12,766
Materiais Básicos	5,830	8,334
Serviços de Comunicação	4,770	6,987
Energia	4,420	5,746
Serviços Financeiros	4,300	14,784
Tecnologia	3,410	11,773

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 24

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Merck	DE0006599905	6,14	135,50	-0,70%
Heidelberg Materials	DE0006047004	5,79	138.250	+0.73%
Roche Holding Participation	CH0012032048	5,59	298,40	+1,05%
Continental	DE0005439004	5,36	69,00	+0,23%
Renault	FR0000131906	5,01	48,76	-0,75%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	4,98	5.262,0	-0,45%
Publicis	FR0000130577	4,73	102,70	+0,10%
Kerry Group	IE0004906560	4,60	97,60	+0,67%
Biomerieux	FR0013280286	4,59	112,50	-1,83%
Shell	GB00BP6MXD84	4,39	32,16	-1,35%

Principais fundos de ações por Zadig Asset Management S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Memnon European I EUR Acc		462,03M	7,01	8,55	8,26

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Bitcoin Futuro	94.675,00	-4.030,00	-4,08%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
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Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
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Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
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