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Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I Usd Acc (0P000174OA)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 60,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU1311311358

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000174OA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Matthews Asia Funds Asia Ex Japan Dividend Fund I (0P000174OA). Nossos dados do Matthews Asia Funds Asia Ex Japan Dividend Fund I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,620	100,620	0,000

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Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,265	13,801
Índice Preço/Valor Contábil	1,936	1,952
Índice Preço/Vendas	2,078	1,891
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,987	8,410
Retorno com dividendos	2,093	2,584
Crescimento de lucros em 5 anos	11,587	14,026

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,760	22,246
Consumo Cíclico	26,170	17,755
Tecnologia	20,800	27,608
Serviços de Comunicação	10,090	9,726
Imóveis	3,740	3,473
Consumo Não-Cíclico	3,360	4,142
Industriais	2,530	6,860
Energia	2,060	3,334
Saúde	1,860	3,107
Utilidades	1,630	2,546

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 68

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	7,82	1.040,00	+2,97%
Tencent Holdings	KYG875721634	5,27	400,60	-1,72%
Alibaba ADR	US01609W1027	5,16	83.13	-2.86%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3,17	56.000	-0,71%
Meituan	KYG596691041	2,92	167,10	-3,24%
Ping An	CNE1000003X6	2,86	44,70	-3,14%
Trip.com Group	KYG9066F1019	2,68	500,00	-0,30%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	2,58	35,05	-2,23%
Reliance Ind	INE002A01018	2,08	1,265.40	+3.47%
ACB	VN000000ACB8	1,98	24.950,0	+0,40%

Principais fundos de ações por Matthews Intl Capital Management, LLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0721876364	137,78M	2,71	-17,71	4,79
MA Pacific Tiger A USD	134,35M	7,34	-8,98	2,34
MA Pacific Tiger I USD	134,35M	8,21	-8,20	3,07
LU0871674296	109,65M	2,46	-1,17	7,22
Matthews Asia Funds Japan A USD Acc	113,12M	14,44	-0,90	-

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S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

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