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Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I Usd Acc (0P000174OA)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 60,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU1311311358

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000174OA - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000174OA. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I Usd Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
22.11.2024	19,790	19,790	19,790	19,790	0,20%
21.11.2024	19,750	19,750	19,750	19,750	-0,60%
20.11.2024	19,870	19,870	19,870	19,870	0,71%
19.11.2024	19,730	19,730	19,730	19,730	0,71%
18.11.2024	19,590	19,590	19,590	19,590	-0,36%
15.11.2024	19,660	19,660	19,660	19,660	-0,10%
14.11.2024	19,680	19,680	19,680	19,680	-0,96%
13.11.2024	19,870	19,870	19,870	19,870	0,30%
12.11.2024	19,810	19,810	19,810	19,810	-2,37%
11.11.2024	20,290	20,290	20,290	20,290	-0,49%
08.11.2024	20,390	20,390	20,390	20,390	-0,92%
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30.10.2024	20,260	20,260	20,260	20,260	-1,70%
29.10.2024	20,610	20,610	20,610	20,610	0,68%
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25.10.2024	20,620	20,620	20,620	20,620	0,54%
24.10.2024	20,510	20,510	20,510	20,510	-0,63%

Alta: 20,620

Baixa: 19,590

Diferença: 1,030

Média: 20,132

Var%: -4,118

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