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Mainfirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced C Usd (0P0000WQ8V)

Luxemburgo

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20/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 54,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Mainfirst Affiliated Fund Managers S.A.

ISIN: LU0816909955

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WQ8V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Bal (0P0000WQ8V). Nossos dados do MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Bal incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,940	38,170	33,230
Título	91,570	91,570	0,000
Conversíveis	3,480	3,480	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	110,132	10,631
Índice Preço/Valor Contábil	2,158	0,824
Índice Preço/Vendas	3,096	1,580
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	8,821
Retorno com dividendos	4,216	13,167
Crescimento de lucros em 5 anos	-	20,012

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	72,324	80,393
Derivativo	0,053	15,303
Governo	24,431	7,352
Não alocado	3,192	7,448

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 126

Nº de participações vendidas: 46

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
MVM Energetika Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 6.5%	XS2783579704	2,98	-	-
Burgan Bank K.P.S.C 2.75%	XS2265369491	2,83	-	-
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 6.51%	XS2542166744	2,82	-	-
Movida Europe S.A 7.85%	-	2,76	-	-
JSC National Company KazMunayGas 6.375%	XS1807299331	2,72	-	-
United States Treasury Bonds 2.25%	-	2,65	-	-
Gdz Elektrik Dagitim AS 9%	XS2911134604	2,53	-	-
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	2,48	-	-
Industrias Penoles S.A.B. De C.V. 5.65%	-	2,43	-	-
Telefonica Moviles Chile S.A. 3.537%	-	2,24	-	-

Principais fundos de títulos por ETHENEA Independent Investors S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Exclusive Solutions Funds Bond Inve	79,21M	0,42	0,09	2,36
MainFirst EM Corp Bond Bal D USD	54,53M	0,63	-0,81	3,35
MainFirst EM Corp Bond Bal R USD	54,53M	0,63	-0,73	3,76

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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,00	-4.030,00	-4,08%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.953,20	-2,90	-0,10%
Açúcar NY nº11	21,31	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
EUR/BRL	5,9945	+0,0065	+0,17%
EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
GBP/Dólar	1,2630	-0,0038	0,00%
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