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Aristea Sicav New Frontiers Equity Fund J Gbp Acc (0P0001ROFR)

Luxemburgo

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02/04 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Banor Capital Ltd

ISIN: LU2570759402

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001ROFR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ARISTEA Sicav New Frontiers Equity Fund J GBP Acc (0P0001ROFR). Nossos dados do ARISTEA Sicav New Frontiers Equity Fund J GBP Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,470	6,300	3,830
Ações	94,090	94,090	0,000
Outros	3,430	3,560	0,130

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,372	8,657
Índice Preço/Valor Contábil	1,355	1,392
Índice Preço/Vendas	1,272	1,629
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,784	7,646
Retorno com dividendos	4,054	4,904
Crescimento de lucros em 5 anos	16,629	10,484

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	44,170	36,252
Tecnologia	13,530	12,671
Consumo Cíclico	9,330	8,611
Saúde	6,640	4,563
Serviços de Comunicação	6,010	3,747
Imóveis	5,850	7,486
Industriais	5,730	10,883
Materiais Básicos	4,000	5,287
Consumo Não-Cíclico	3,420	6,610
Utilidades	1,310	2,599

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 65

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	4,25	82.95	-8.27%
SSI Securities	VN000000SSI1	3,93	23.750,0	-3,46%
FPT Corp	VN000000FPT1	3,82	113.000,0	-0,44%
Hoa Phat Group JSC	VN000000HPG4	3,57	24.600,0	-2,96%
Sentinel Principal	BG9000002055	3,56	-	-
Phu Nhuan Jewelry JSC	VN000000PNJ6	3,31	72.500,0	-5,60%
Nova Ljubljanska Banka dd Ljubljana	SI0021117344	3,26	129,50	-4,43%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	3,23	28,350	-1,56%
Safaricom PLC	KE1000001402	3,07	-	-
Equity Group Holdings Ltd	KE0000000554	2,91	-	-

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S&P 500 VIX	44,39	+14,37	+47,87%
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Índice Dólar	102,867	+1,072	+1,05%

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Dólar/BRL	5,8420	+0,2130	+3,78%
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Aktia Capital A	1,236	-0,029	-2,32%