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Focused Sicav - World Bank Long Term Bond Usd U-x-acc (0P0001NPEU)

Luxemburgo

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14/01 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,65B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU2397253258

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001NPEU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD U-X- (0P0001NPEU). Nossos dados do Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD U-X- incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	101,090	101,220	0,130

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-2,163	-
Governo	101,090	-
Não alocado	1,073	-

Alocação Regional

Título

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 81

Nº de participações vendidas: 65

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
International Bank for Reconstruction & Development 4.75%	-	17,45	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 1.625%	-	15,77	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 1.25%	-	15,35	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 0.75%	-	13,53	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 4%	-	9,61	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 2.5%	-	9,12	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 0.875%	-	7,60	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 3.875%	-	3,95	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 2.7785%	-	2,60	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 4%	-	2,09	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0313364738	5,09B	4,09	0,13	2,28
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	4,29B	7,86	1,37	7,05
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	4,29B	5,89	-0,46	5,14
UBS Bond S Convert Global EUR USD q	4,29B	6,86	0,44	6,09
Focused SICAV High Grade Long Termu	4,09B	0,91	-2,70	1,54

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US 30	43.182,3	+664,5	+1,56%
S&P 500 VIX	16,51	-2,20	-11,76%
Bitcoin Futuro	99.910,0	+3.132,5	+3,24%
Índice Dólar	108,820	-0,290	-0,27%

Petróleo Brent	80,91	+0,99	+1,24%
Petróleo WTI	77,63	+1,26	+1,65%
Café Contrato C	328,38	+6,43	+2,00%
Soja Chicago	1.045,50	-2,50	-0,24%
Cacau NY	10.834,00	-117,00	-1,07%
Ouro	2.701,79	+19,49	+0,73%
Açúcar NY nº11	18,16	-0,16	-0,87%

Dólar/BRL	6,0385	-0,0174	-0,29%
EUR/BRL	6,2267	-0,0155	-0,25%
EUR/Dólar	1,0305	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	156,41	-1,52	-0,96%
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GBP/BRL	7,4069	+0,0093	+0,13%
CAD/BRL	4,2159	-0,0048	-0,11%

Petrobras PN	36,84	+0,02	+0,05%
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